兴银基金管理有限做事公司 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金      招募说明书（更新）      （2024 年第 3 号）   基金管理东说念主：兴银基金管理有限做事公司    基金托管东说念主：浙商银行股份有限公司        二〇二四年十一月                      兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）                     进攻请示   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证 券监督管理委员会 2020 年 12 月 15 日证监许可〔2020〕3444 号变更注册。本 基金基金合同于 2021 年 3 月 1 日起隆重收效，自该日起兴银基金管理有限做事 公司（以下简称“基金管理东说念主”）隆重启动管理本基金。   本招募说明书是对原《兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明 书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。 基金管理东说念主保证招募说明书的内容确切、准确、完竣。本招募说明书经中国证 监会注册。中国证监会对基金变更注册的审查以要件皆备和内容合规为基础， 以充分的信息走漏和投资者妥当性为中枢，以加强投资者利益保护和防备系统 性风险为方向。但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值和商场出息作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应厚爱阅读本招募说明书、 基金合同、基金居品府上撮要等信息走漏文献，全面果断本基金的风险收益特 征和居品性格，并充分沟通自身的风险承受才气，感性判断商场，严慎作念出投 资决策，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：商场风险、流动性风险、 信用风险、管理风险、其他风险及本基金的独到风险等。   本基金为股票型基金，表面上其预期风险收益水平高于夹杂型基金、债券 型基金和货币商场基金。本基金主要投资于标的指数成份股偏激备选成份股， 具有与标的指数相同的风险收益特征。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪谬误限制未达约定目 标、指数编制机构罢手服务、成份券停牌等潜在风险。   本基金的标的指数为中证 500 指数。   （1）指数样本空间   指数样本空间由同期激昂以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业刊行 的存托凭证组成：   ①科创板证券：上市时辰进步一年。   ②创业板证券：上市时辰进步三年。   ③其他证券：上市时辰进步一个季度，除非该证券自上市以翌日均总市值                         兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 排在前 30 位。    （2）选样方法    ①在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及往时一年日均总市值名次前    ②对样本空间内剩余证券按照往时一年日均成交金额由高到低名次，剔除 名次后 20%的证券；    ③将剩余证券按照往时一年日均总市值由高到低进行名次，中式前 500 的 证券手脚指数样本。    （3）成份股狡计方法    指数狡计公式为：    申诉期指数=申诉期样本的调养市值/除数×1000    其中，调养市值=∑（证券价钱×调养股本数）。调养股本数的狡计方法、 除数修正方法参见狡计与保养笃定。    相关标的指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。    本基金在突出商场条件下，如证券商场的成交量发生急剧萎缩、基金发生 多数赎回以偏激他未能预念念的突出情形下，可能导致基金资产变现艰难或变现 对质券资产价钱形成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正 常赎回业务、基金不可达成既定的投资决策等风险。    本基金可投资资产支抓证券，主要存在交游结构风险、各样原因导致的基 础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、商场交游不活跃导 致的流动性风险等。    本基金可投资股指期货，股指期货领受保证金交游轨制，由于保证金交游 具有杠杆性，当出现不利行情时，标的资产价钱的微弱变动就可能会使投资者 权益碰到较大损失。股指期货领受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规矩的时 间内补足保证金，按规矩将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。    本基金可投资股票期权，股票期权的风险主要包括商场风险、管理风险、 流动性风险、操格调险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和 损失。基金管理东说念主为了更好的防备投资股票期权所濒临的各样风险，按摄影关 要求作念好东说念主员培训做事，确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务知                    兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 识和相应的专科才气。   基金管理东说念主依照恪尽责守、老师信用、严慎费力的原则管理和运用基金财 产，但投资者购买本基金并不即是将资金手脚进款存放在银行或进款类金融机 构，本基金管理东说念主不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资 者赎回时，所得或高于或低于投资东说念主先前所支付的金额，如对本招募说明书有 任何疑问，应寻求孤苦及专科的财务主意。   基金的过往事迹并不代表其翌日阐发。基金管理东说念主管理的其他基金事迹并 不组成对本基金事迹阐发的保证。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，投资者作出投资决策后，基金运营景色与基金资产净值变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。   本招募说明书（更新）主要根据基金司理变更对干系信息进行了更新，相 关内容截止日为 2024 年 11 月 1 日。除本次更新内容外，本招募说明书其他所 载内容截止日历为 2024 年 9 月 2 日，相关财务数据和净值阐发摘自本基金 2024 年第 2 季度申诉，数据截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                                          兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）                                               目          录                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）              第一部分       序论   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》（以下简 称“《信息走漏办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理 规矩》（以下简称“《流动性风险管理规矩》”）、《公开召募证券投资基金 运作引导第 3 号——指数基金引导》（以下简称“《指数基金引导》”）等其 他相关法律律例以及《兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》（以 下简称“《基金合同》”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性敷陈或者要紧 遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担法律做事。本基金是根据本招募说 明书所载明的府上肯求召募的。   本基金管理东说念主莫得寄予或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的 信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会变更注册。基 金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基 金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和基金合同当事东说念主，其抓有本 基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同偏激他相关规矩享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解本基金份额 抓有东说念主的权利和义务，应详确查阅基金合同。                       兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）                   第二部分       释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 金招募说明书》偏激更新 基金合同的任何灵验转换和补充 指数增强型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验转换和补充 额发售公告》 品府上撮要》偏激更新 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有照料力的决定、决议、文书 等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议转换，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委 员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的转换 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其经常 作念出的转换 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的                       兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 决定》修正的《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其不 时作念出的转换 施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的转换 年 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁 布机关对其经常作念出的转换 日实施的《公开召募证券投资基金运作引导第 3 号——指数基金引导》及颁布 机关对其经常作念出的转换 义务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经相关政府部门批准建造并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、 社会团体或其他组织 理办法》及干系法律律例规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金 的中国境外的机构投资者 内证券投资试点办法》及干系法律律例规矩，运用来自境外的东说念主民币资金进行 境内证券投资的境外法东说念主 和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东说念主的合称 资东说念主                      兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 额，办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及按时定额投资等业务 国证监会规矩的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管理东说念主签订了基金 销售服务契约，办理基金销售业务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐 和结算、代理披发红利、建立并扶植基金份额抓有东说念主名册和办理非交游过户等 有限做事公司或接受兴银基金管理有限做事公司寄予代为办理登记业务的机构 所管理的基金份额余额偏激变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调度、转托管及按时定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面 阐明的日历 财产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 长不得进步 3 个月 的通达日                 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 理东说念主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金管理东说念主和投资 东说念主共同恪守 肯求购买基金份额的步履 肯求购买基金份额的步履 规矩的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 告规矩的条件，肯求将其抓有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调度为 基金管理东说念主管理的其他基金基金份额的步履 所抓基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 数加上基金调度中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转 入肯求份额总和后的余额）进步上一通达日基金总份额的 10% 该笔用度从基金财产中扣除，属于基金的营运用度 不同，将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份 额分设不同的基金代码，并分袂公布基金份额净值 根据抓有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金 份额 时根据抓有期限收取赎回用度，并从本类别基金资产入网提销售服务费的基金                 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 份额 银行进款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 简易 收款偏激他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 法以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回 购与银行按时进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公拓荒行股票、资产支抓证券、因刊行东说念主债务负约无法进行 转让或交游的债券等 净值的方式，将基金调养投资组合的商场冲击成老实拨给践诺申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权 益不受损伤并得到公说念对待 报刊及《信息走漏办法》规矩的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管 东说念主网站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 门账户进行处置算帐，方针在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对 待，属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 成心账户称为侧袋账户 导致公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减 值准备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重 大不确定性的资产                兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券， 证券金融公司到期反璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 事件                       兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）                    第三部分   基金管理东说念主   一、基本情况   称呼：兴银基金管理有限做事公司（以下简称“兴银基金”）   住所：平潭概括实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 11 层 03-3 房   办公地址：中国上海市浦东新区滨江正途 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三 层、五层   法定代表东说念主：吴若曼   建造时辰：2013 年 10 月 25 日   电话：40000-96326   传真：021-68630069   注册本钱：东说念主民币 1.43 亿元   权衡东说念主：林娱庭   本公司经证监会证监许可〔2013〕1289 号文批准，于 2013 年 10 月 25 日成 立。2016 年 9 月 23 日，公司股东同比例增资，公司注册本钱由 10，000 万元变 更为 14，300 万元。增资后股东出资比例扶植不变，华福证券有限做事公司出资 比例为 76%，邦本科技股份有限公司出资比例为 24%。2016 年 10 月 24 日，公司 法命称呼由“华福基金管理有限做事公司”变更为“兴银基金管理有限做事公 司”。   二、主要东说念主员情况   吴若曼女士，本科。历任贵州省档案局科员，深圳特区证券公司赞理，南 方证券公司上海分公司副总司理，蔚深证券有限公司副总裁，光大证券总裁助 理兼基金业务部总司理，光大银行资产托管部副总司理（主抓做事），兴业银 行期货金融部总司理、资产托管部副总司理、总司理，兴业期货有限公司董事 长。现任兴银基金党委秘书、董事长、代为履行总司理职责，兼任上海兴瀚资 产管理有限公司实施董事。   赵建兴先生，本科学历、硕士学位。历任天津通讯播送公司软件工程师， 光宝电子(天津)有限公司软件工程师，北京长天集团样子司理，长城基金信息                兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 技艺部总司理、电子商务部总司理，宝盈基金信息技艺部总司理、电子商务部 总司理，长城基金总司理助理、副总司理、首席信息官兼信息技艺部总司理、 电子商务部总司理，兴银基金党委副秘书、总司理、首席信息官，现任兴银基 金董事、华福证券北京分公司党委委员。  陈维先生，博士研究生。曾任国泰君安证券研究所证券分析师，现任邦本 科技董事长兼总司理、福建邦本集团有限公司董事、慧翰微电子股份有限公司 董事、兴银基金董事。  马庆泉先生，博士研究生。历任中共中央党校教师、广发证券股份有限公 司副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁，嘉实基金管理有限公司董事长，中 国证券业协会秘书长、中国证券业协会副会长，广发基金管理有限公司董事长。 现任北京香山资产投资管理有限公司董事长、北京香云汇商贸有限公司董事长、 兴银基金孤苦董事。  洪佩丽女士，本科学历，硕士学位，高档经济师。历任上海银行专科学校 教师，国度外汇管理局上海市分局外汇业务科科长，中国东说念主民银行上海分行外 资银行监管处处长，中国银监会上海监管局副局长，中国银监会重庆监管局局 长，富邦华一银行董事长，财信投资集团副主席。现任宁波银行股份有限公司 孤苦董事、盘古银行（中国）有限公司孤苦董事、福建海西租出有限公司外部 监事、富邦华一银行有限公司公益基金会理事、兴银基金孤苦董事。  潘越女士，博士研究生。历任厦门大学经济学院金融系讲师、硕士生导师、 副教师。现任厦门大学经济学院金融系教师、博士生导师、厦门外洋银行股份 有限公司孤苦董事、兴业证券股份有限公司孤苦董事、兴银基金孤苦董事。  沈冰女士，本科学历，硕士学位。历任阿里巴巴（中国）有限公司直播运 营专员兼主抓东说念主，兴业银行股份有限公司杭州分行信息宣传岗、杭州管理部综 合管理部副司理、办公室文秘科副科长、科长、办公室总司理助理、副总司理， 华福证券有限做事公司党委办公室主任。现任华福证券有限做事公司东说念主力资源 部总司理，兼兴银基金监事会主席。  游小芳女士，硕士研究生。历任中国电信福州分公司东说念主力资源部东说念主力资源 岗，华福证券东说念主力资源部东说念主力资源岗，华福证券福州分公司概括部副总司理、 概括部总司理兼党委办公室主任，现任兴银基金党委办公室主任、办公室总经                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 理兼东说念主力资源部总司理、职工监事。   陈晖先生，硕士研究生。历任华福证券厦门湖滨南路营业部投资司理、融 资融券部交游盯市岗、固定收益部交游员，兴银基金运营保障辖下辖中央交游 室副总司理、交游部总司理助理（指定负责东说念主）、副总司理（主抓做事），现 任兴银基金职工监事、合规与风险管理部副总司理。      吴若曼女士，现任兴银基金党委秘书、董事长，代为履行公司总司理职责， 兼任上海兴瀚资产管理有限公司实施董事。（简历见上述董事会成员先容）      吴真子女士，硕士研究生。曾任职于厦门市证监会、中国证监会厦门特派 办、中国证监会厦门监管局、长城国瑞证券有限公司。现任兴银基金党委副书 记、纪委秘书、看守长、工会主席。      洪木妹女士，硕士研究生。历任华福证券投资自营部、资产管理总部研究 员/投资把持、华福基金投资管理部副总司理。现任兴银基金党委委员、副总经 理，兼任固定收益部总司理。      沈阳女士，本科学历，硕士学位。历任广发证券深圳业务总部分析师，中 国证券报记者，恒生投资管理有限公司深圳代表处商场研究员，博时基金南边 大戋戋域司理、机构搭理总司理，浙商基金副总司理，长城基金副总司理。现 任兴银基金党委委员、副总司理。      刘钊先生，博士研究生。历任华福证券研究绸缪部研究员，华福基金研究 发展部研究员，华福证券党委办公室隐秘秘书、主任助理、副主任，办公室总 司理助理、副总司理，办公室发展绸缪部副总司理（主抓做事）、总司理。现 任兴银基金党委委员、副总司理兼居品研发部总司理、指数与量化投资部总经 理。      文杰先生，硕士研究生。历任秦皇外洋信息技艺有限公司研究发展部司理， 兴业银行风险管理部商场风险岗、金融商场风险管理部风险管理处副处长，上 海兴瀚资产管理有限公司副总司理、负责东说念主、总司理。现任兴银基金副总司理 兼养老与资产成立部总司理。      郑翊鸣先生，本科。历任天宇电气总账司帐，华福证券自营部办事员、台 江/杨桥/下藤营业部财务司理、财务部业务把持、达说念/东大营业部财务司理、 稽核部现场稽核、福州闽清营业部总司理、湖南长沙营业部总司理、福州连江                      兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 营业部总司理、兴银基金绸缪财务部总司理。现任兴银基金财务总监兼绸缪财 务部总司理。      陈晓毅先生，本科学历，硕士学位。历任恒生电子股份有限公司软件工程 师，华福证券科技发展委员会运维中心应用管理岗。现任兴银基金首席信息官 兼信息科技部负责东说念主。   （1）现任基金司理   翁子晨先生，硕士研究生，FRM（金融风险管理师），领有 4 年基金从业经 历。历任致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）研究员、华兴证券 有限公司研究员、成都一又锦仲阳投资管理中心（有限合伙）研究员。2023 年 3 月加入兴银基金管理有限做事公司，历任指数与量化投资部研究员、基金司理 助理，现任指数与量化投资部基金司理。2024 年 07 月 26 日起任兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金司理；2024 年 07 月 26 日起任兴银国证新动力车 电板交游型通达式指数证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   李哲通先生，2021 年 03 月 01 日至 2023 年 02 月 24 日担任本基金的基金经 理。   林学晨先生，2021 年 07 月 16 日至 2024 年 11 月 01 日担任本基金的基金经 理。   公司副总司理兼任固定收益部总司理洪木妹、公司副总司理兼任居品研发 部总司理和指数与量化投资部总司理刘钊、权益投资部总司理兼任研究发展部 指定负责东说念主袁作栋、基金司理林学晨、基金司理孔晓语。   三、基金管理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 配收益； 于法律律例规矩的最低期限； 其他法律步履；  四、基金管理东说念主承诺  （1）严格恪守《基金法》偏激他干系法律律例的规矩，并建立健全里面控 制轨制，遴选灵验秩序，防卫违抗《基金法》偏激他法律律例步履的发生；  （2）根据基金合同的规矩，按照招募说明书列明的投资方向、策略及限制 进行基金资产的投资。 投资或者行动：  （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；  （4）向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）露出因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意 他东说念主从事干系的交游行动；  （7）卤莽拖累，不按照规矩履行职责；  （8）法律、行政律例以及中国证监会规矩不容的其他步履。                兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）  （1）依摄影关法律、律例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额 抓有东说念主谋取最大利益；  （2）不利用职务之便为我方、代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主 谋取欠妥利益；  （3）不露出在职职期间明察的相关证券、基金的生意隐秘、尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资绸缪等信息或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主 从事干系的交游行动；  （4）不协助、接受寄予或以其他任何形势为其他组织或个东说念主进行证券交游。  五、基金管理东说念主的里面限制轨制  基金管理东说念主的里面风险限制轨制包括里面限制大纲、基本管理轨制、部门 业务规章等。里面限制大纲是对公司公法规矩的内控原则的细化和张开，对各 项基本管理轨制的统辖和率领。里面限制大纲明确了里面限制方向和原则、内 部限制组织体系、里面限制轨制体系、里面限制环境、里面限制秩序等。基本 管理轨制包括风险限制轨制、投资管理轨制、事迹评估侦探轨制、交游做事管 理轨制、基金司帐轨制、信息走漏轨制、信息系统运行管理轨制、守秘管理制 度、危机处理轨制、监察稽核轨制等。部门业务规章是在基本管理轨制的基础 上，对各部门的主要职责、岗亭确立、做事要求、业务历程等的具体说明。  （1）健全性原则  里面限制包括基金管理东说念主的各项业务、各个部门或机构和全体东说念主员，并涵 盖到决策、实施、监督、反馈等各个设施。  （2）灵验性原则  通过科学的里面限制技能和方法，建立合理的里面限制规范，保养内限制 度的灵验实施。  （3）孤苦性原则  基金管理东说念主建造孤苦的看守长与监察稽核部门，并保抓高度的孤苦性与权 威性；基金管理东说念主各机构、部门和岗亭职责应当保抓相对孤苦；公司基金资产、                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则   基金管理东说念主里面部门和岗亭确凿立权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则   基金管理东说念主运用科学化的谋划管理方法缩短运作成本，提高经济效益，以 合理的限制成本达到最好的里面限制效果。   基金管理东说念主的里面限制组织体系是一个权责分明、单干明确的组织结构， 以达成对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和限制。具体而言，包括 以下组成部分：   （1）董事会：董事会对公司建立里面限制系统和扶植其灵验性承担最终责 任，对公司全体东说念主员和业务监督限制。   （2）监事会：监事会依照公司法和公司公法对公司谋划管理行动、董事和 公司管理层的步履诈骗监督权。   （3）看守长：看守长对董事会顺利负责。负责公司的监察与稽核做事，对 公司和基金运作的正当性、合规性及合感性进行全面检讨与监督，参与公司风 险限制做事，发生要紧风险事件时向董事会和中国证监会申诉。   （4）风险限制委员会：风险限制委员会是为加强公司在业务运作过程中的 风险限制而成立的成心委员会之一，向公司总司理负责，协助公司总司理制定 风险限制政策，识别和评估各样要紧风险，组织实施风险应酬决议，并就公司 风险管理情况按时或不按时（如遇突出事件)向董事会合规及风险管理委员会汇 报做事。   （5）合规与风险管理部：合规与风险管理部负责对公司里面限制轨制的执 行情况进行合规性监督检讨，检讨、评价公司里面限制轨制合感性、完备性和 灵验性，监督公司里面限制轨制的实施情况，揭示公司里面管理及基金运作中 的风险，实时提倡调动主意，促进公司里面管理轨制灵验地实施，按时出具监 察稽核申诉提交全体董事审阅。   （6）各业务部门：里面限制是每一个业务部门和职工最首要和基本的职责。 各部门的负责东说念主在权限范围内，对其负责的业务进行检讨监督和风险限制。各 位职工根据国度法律律例、公司规章轨制、说念德规范和步履准则、我方的岗亭               兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 职责进行自律。  （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面限制轨制的走漏确切、准确；  （2）基金管理东说念主承诺根据商场变化和基金管理东说念主业务发展接续完善里面风 险限制轨制。                       兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）                 第四部分        基金托管东说念主    一、基金托管情面况    称呼：浙商银行股份有限公司    住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号    法定代表东说念主：陆建强    传真：0571-88268688    成速即间：1993 年 04 月 16 日    组织形势：股份有限公司    注册本钱：东说念主民币 21，268，696，778 元    存续期间：抓续谋划    批准建造机关和批准建造文号：中国银行业监督管理委员会银监复 〔2004〕91 号    基金托管经历批文及文号：《对于核准浙商银行股份有限公司证券投资 基金托管经历的批复》；证监许可〔2013〕1519 号    谋划范围：继承公众进款；披发短期、中期和遥远贷款；办理国表里结 算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务； 提供扶植箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本 行经 中国东说念主民银行批准，不错谋划结汇、售汇业务。    陆建强先生，本公司党委秘书、董事长、实施董事。玄学硕士，高档经 济师。陆先生曾任浙江省企业档案管理中心副主任，浙江省工商局办公室 副主任，浙江省工商局工商信息管理办公室主任，浙江省工商局办公室主 任，浙江省工商行政管理局党委委员、办公室主任，浙江省政协办公厅副 主任、机关党组成员，浙江省政府办公厅副主任、党组成员，浙江省政府 副秘书长、办公厅党组成员，财通证券党委秘书、董事长。现兼任浙江省 并购皆辘集第一届理事会会长、浙江省金融护士人服务皆辘集第一届理事会                    兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 会长、浙商总会金融服务委员会主任。   浙商银行是十二家宇宙性股份制生意银行之一，于 2004 年 8 月 18 日正 式开业，总部设在浙江杭州，系宇宙第 13 家“A+H”上市银行。开业以来， 浙商银行藏身浙江，放眼全球，稳健发展，已成为一家基础塌实、效益优 良、风控完善的优质生意银行。   浙商银行以“一流的生意银行”愿景为统领，全面构建“正、简、专、 协、廉”五字政事生态，大肆弘扬四干精神，练好 “善、智、勤”三字经， 坚抓“夯基础、调结构、控风险、创效益”十二字谋划方针，践行善本金 融理念，坚抓贤人谋划，垒好经济周期弱明锐资产压舱石，塌实股东 321 经 营策略，以数字化转换为干线，全面开展以客户为中心的概括协同转换， 以“深耕浙江”为首要策略，资产管理全新开赴，大零卖、大公司、大投 行、大资管、大跨境五伟业务板块皆头并进、概括协同发展，实施 “客户 基础、东说念主才基础、系统基础、投研基础”四大攻坚，全面开启高质料发展 的新征途。 属于本行股东的净利润 79.99 亿元，同比增长 3.31%。放弃申诉期末，总资 产 3.25 万亿元，比上年末增长 3.27%，其中：披发贷款和垫款总额 1.81 万 亿元，比上年末增长 5.59%；总欠债 3.05 万亿元，比上年末增长 3.31%，其 中：继承进款余额 1.94 万亿元，比上年末增长 3.74%；不良贷款率 1.43%、 拨备掩盖率 178.12%；本钱充足率 12.86%，比上年末飞腾 0.67 个百分点； 中枢一级本钱充足率 8.38%，比上年末飞腾 0.16 个百分点。   放弃 2024 年 6 月末，浙商银行在宇宙 22 个省（自治区、直辖市）及香 港终点行政区，建造了 350 家分支机构，达成了对浙江大本营、长三角、粤 港澳大湾区、环渤海、海西地区和部分中西部地区的灵验掩盖。在英国 《银内行》(The Banker)杂志“2023 年全球银行 1000 强”榜单中，我行按 一级本钱计位列 87 位。中诚信外洋给予浙商银行金融机构评级中最高等第 AAA 主体信用评级。   浙商银行资产托管部是总行孤苦的一级管理部门，根据业务条线下设业 务管理中心、营销中心、运营中心、监督中心、数字化中心，保证了托管                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 业务前、中、后台的完竣与孤苦。放弃 2024 年 6 月 30 日，浙商银行资产托 管部从业东说念主员共 44 名，估值算帐勾通机构派驻东说念主员 18 东说念主。   放弃 2024 年 6 月 30 日，浙商银行托管证券投资基金 264 只，规模总共   二、基金托管东说念主里面风险限制轨制说明   严格恪守国度相关托管业务的法律、律例、规章、行政性规矩、行业准 则和行内相关管理规矩，称职谋划、规范运作、严格监察，确保业务的稳 健运行，保证基金资产的安全完竣，确保相关信息确凿切、准确、完竣、 实时，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管 理和运营部门，资产托管部成心确立了监督稽核团队，配备了专职里面监 察稽核东说念主员负责托管业务的里面限制和风险管理做事，具有孤苦诈骗监督 稽核做事的权益和才气。   资产托管部建立了托管系统和完善的轨制限制体系。轨制体系包含管理 轨制、实施笃定、岗亭职责、业务操作历程，不错保证托管业务的规范操 作、奏凯进行；业务东说念主员具备从业经历；业务管理严格实行复核、审核、 检讨轨制，授权做事实行聚合限制，业务钤记按规程扶植、存放、使用， 账户府上严格扶植，制约机制严格灵验；业务操作区成心确立，闭塞管理， 实施音像监控；业务信息由专职信息走漏东说念主负责，防卫泄密；业求达成自 动化操作，防卫东说念主为事故的发生，技艺系统完竣、孤苦。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和规范   基金托管东说念主负有对基金管理东说念主的投资运作诈骗监督权的职责。根据《基 金法》、《运作办法》、基金合同偏激他相关规矩，托管东说念主对基金的投资 对象和范围、投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金会 计核算、基金资产估值和基金净值的狡计、收益分拨、申购赎回以偏激他                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 相关基金投资和运作的事项，对基金管理东说念主进行业务监督、核查。  基金托管东说念主发现基金管理东说念主有违抗《基金法》、《运作办法》、基金合 同和相关法律律例规矩的步履，应实时以书面形势文书基金管理东说念主限期纠 正，基金管理东说念主收到文书后应实时查对并以书面形势对基金托管东说念主发出回 函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理 东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应申诉中国证监会。  基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违法步履，立即申诉中国证监会，同 时，文书基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。  基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违抗法律、行政律例和其他相关规矩， 或者违抗基金合同约定的，应当断绝实施，立即文书基金管理东说念主，并实时 向中国证监会申诉。  基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交游规范还是收效的指示违抗法律、行 政律例和其他相关规矩，或者违抗基金合同约定的，应当立即文书基金管 理东说念主，并实时向中国证监会申诉。                        兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）               第五部分       干系服务机构  一、基金份额发售机构  称呼：兴银基金管理有限做事公司  注册地址：平潭概括实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 11 层 03-3 房  办公地址：中国上海市浦东新区滨江正途 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三 层、五层  法定代表东说念主：吴若曼  权衡东说念主：林娱庭  权衡电话：021-20296260  传真：021-68630069  公司网站：www.hffunds.cn  客服电话：40000-96326  （1）北京创金启富基金销售有限公司  注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座  法定代表东说念主：梁蓉  公司网址：www.5irich.com  客服电话：010-66154828  （2）北京度小满基金销售有限公司  注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  法定代表东说念主：盛超  公司网址：www.duxiaomanfund.com  客服电话：95055-4  （3）北京汇成基金销售有限公司  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                           兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东说念主：王伟刚    公司网址：www.hcfunds.com    客服电话：400-619-9059    （4）北京坤元基金销售有限公司    注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地 A 座） 八层 816 号    办公地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地 A 座） 八层 816 号    法定代表东说念主：杜福胜    公司网址：http://www.kunyuanfund.com    客服电话：4006498989    （5）北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    法定代表东说念主：李楠    公司网址：https://danjuanfunds.com/    客服电话：400-159-9288    （6）博时资产基金销售有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    法定代表东说念主：王德英    公司网址：www.boserawealth.com    客服电话：400-610-5568    （7）渤海证券股份有限公司    注册地址：天津经济技艺拓荒区第二大街 42 号写字楼 101 室    办公地址：天津市南开区水上公园东侧宁汇大厦 A 座    法定代表东说念主：安志勇    公司网址：www.ewww.com.cn    客服电话：956066    （8）东方资产证券股份有限公司                        兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区外洋总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦 18 楼 法定代表东说念主：戴彦 公司网址：www.xzsec.com 客服电话：95357 （9）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街 2 号 618 室 办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表东说念主：林传辉 公司网址：www.gf.com.cn 客服电话：95575 （10）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主：冉云 公司网址：www.gjzq.com.cn 客服电话：95310 （11）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号 法定代表东说念主：朱健 公司网址：www.gtja.com 客服电话：95521 （12）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：黄浦区中山南路 888 号 法定代表东说念主：周杰 公司网址：www.htsec.com 客服电话：95553 （13）华福证券有限做事公司                         兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 办公地址：中国上海市浦东新区滨江正途 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢 法定代表东说念主：苏军良 公司网址：www.hfzq.com.cn 客服电话：95547 （14）华西证券股份有限公司 注册地址：中国（四川）解放贸易锻真金不怕火区成都市高新区天府二街 198 号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号 9 楼 法定代表东说念主：杨炯洋 公司网址：www.hx168.com.cn 客服电话：95584 （15）济安资产（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院冠捷大厦 1105 法定代表东说念主：杨健 公司网址：http://www.jianfortune.com 客服电话：400-673-7010 （16）江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表东说念主：赵洪波 公司网址：www.jhzq.com.cn 客服电话：956007 （17）江苏银行股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中华路 26 号 办公地址：江苏省南京市中华路 26 号 法定代表东说念主：葛仁余 公司网址：www.jsbchina.cn 客服电话：95319 （18）京东肯特瑞基金销售有限公司                        兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2 办公地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2 法定代表东说念主：邹保威 公司网址：kenterui.jd.com 客服电话：95118 （19）华源证券股份有限公司 注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址：北京市向阳区安立路 30 号仰猴子园东一门 2 号楼 法定代表东说念主：邓晖 公司网址：wwwww.jzsec.com 客服电话：95305 （20）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号间 9 号楼小邮局 法定代表东说念主：王珺 公司网址：www.fund123.cn 客服电话：4000-766-123 （21）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号 法定代表东说念主：钱燕飞 公司网址：www.snjijin.com 客服电话：95177 （22）宁波银行股份有限公司同行易管家平台 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主：陆华裕 公司网址：https://interbank.nbcb.com.cn/ 客服电话：95574 （23）诺亚正行基金销售有限公司                        兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（聚合登记地） 办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚资产中心 法定代表东说念主：吴卫国 公司网址：www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 （24）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西外洋贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西外洋贸易中心东塔楼 法定代表东说念主：王怡里 公司网址：www.i618.com.cn 客服电话：95573 （25）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区张杨路 500 号 10 楼 法定代表东说念主：陶怡 公司网址：www.howbuy.com 客服电话：400-700-9665 （26）上海基煜基金销售有限公司 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   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座    法定代表东说念主：窦长宏    公司网址：www.citicsf.com    客服电话：400-990-8826    （46）中信证券（山东）有限做事公司    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场 1 号楼东 5 层    法定代表东说念主：肖海峰    公司网址：http://sd.citics.com/    客服电话：95548    （47）中信证券股份有限公司                          兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座    法定代表东说念主：张佑君    公司网址：www.cs.ecitic.com    客服电话：95548    （48）中信证券华南股份有限公司    注册地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室(部位:自编 01)，1001 室    办公地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室(部位:自编 01)，1001 室    法定代表东说念主：陈可可    公司网址：www.gzs.com.cn    客服电话：95548    （49）众惠基金销售有限公司    注册地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳外洋金融中心二期商务区 第 C4 栋 30 层 1 号    办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳外洋金融中心二期商务区 第 C4 栋 30 层 1 号    法定代表东说念主：李春蓉    公司网址：www.zhfundsales.com    客服电话：400-839-1818    （50）珠海盈米基金销售有限公司    注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室    办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室    法定代表东说念主：肖雯    公司网址：https://yingmi.com/    客服电话：020-89629066 本基金或变更上述销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。    二、登记机构    称呼：兴银基金管理有限做事公司                          兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）  注册地址：平潭概括实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 11 层 03-3 房  办公地址：中国上海市浦东新区滨江正途 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三 层、五层  法定代表东说念主：吴若曼  权衡东说念主：崔可  权衡电话：021-20296308  传真：021-68630069  三、出具法律主意书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  负责东说念主：韩炯  权衡东说念主：丁媛  电话：021-31358666  传真：021-31358600  承办讼师：清晨、丁媛  四、审计基金资产的司帐师事务所  称呼：毕马威华振司帐师事务所（突出平庸合伙）  地址：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层  法定代表东说念主：邹俊  权衡东说念主：黄小熠  电话：+86 (21) 2212 2409  传真：+86 (21) 6288 1889  承办注册司帐师：黄小熠、欧梦溦                      兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）                   第六部分    基金的召募   本基金由依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息走漏办 法》、《流动性风险管理规矩》等相关法律律例及《兴银中证 500 指数增强型 证券投资基金基金合同》，经 2020 年 12 月 15 日中国证监会证监许可〔2020〕   一、基金类别、运作方式和存续期间   基金类别：股票型证券投资基金   基金运作方式：契约型通达式   存续期间：不按时   二、召募方式和召募局势   通过各销售机构公拓荒售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以 及基金管理东说念主网站。   三、召募情况   本基金经 2020 年 12 月 15 日中国证监会证监许可〔2020〕3444 号文批准， 由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激 他相关规矩，于 2021 年 1 月 25 日至 2021 年 2 月 25 日向全社会公开召募。经 毕马威华振司帐师事务所（突出平庸合伙）验资，召募期召募的基金份额及利 息转份额共计 264，037，562.28 份，其中利息结转基金份额共计 86，270.35 份， 召募户数为 49，789 户。                    兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）             第七部分    基金合同的收效   一、基金合同收效的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金管理东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资申诉之日起 10 日内，向 中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念把持理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不生 效。基金管理东说念主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》收效事宜予 以公告。基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入成心账户，在基金召募 步履扫尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不可收效时召募资金的处理方式   若是召募期限届满，未激昂基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列做事： 同期活期进款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产规模   《基金合同》收效后，链接 20 个做事日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按时申诉中给以 走漏；链接 60 个做事日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个做事日内向 中国证监会申诉并提倡责罚决议，如抓续运作、调度运作方式、与其他基金合 并或者隔绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）        第八部分   基金份额的申购与赎回  一、申购与赎回的局势  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 东说念主在招募说明书或其网站列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营 业局势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  二、申购与赎回的通达日实时辰  投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交 易所、深圳证券交游所的闲居交游日的交游时辰，但基金管理东说念主根据法律律例、 中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游 时辰变更或其他突出情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行 相应的调养，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的相关规矩在规矩媒介上 公告。  基金管理东说念主自基金合同收效之日起不进步 3 个月启动办理申购，具体业务 办理时辰在申购启动公告中规矩。  基金管理东说念主自基金合同收效之日起不进步 3 个月启动办理赎回，具体业务 办理时辰在赎回启动公告中规矩。  在确定申购启动与赎回启动时辰后，基金管理东说念主应在申购、赎回通达日前 依照《信息走漏办法》的相关规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的启动时辰。  基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或转 换肯求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金 份额申购、赎回的价钱。  三、申购与赎回的原则                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 份额净值为基准进行狡计； 端正赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理 东说念主必须在新公法启动实施前依照《信息走漏办法》的相关规矩在规矩媒介上公 告。   四、申购与赎回的规范   投资东说念主必须根据销售机构规矩的规范，在通达日的具体业务办理时辰内提 出申购或赎回的肯求。投资东说念主在提交申购肯求时须按销售机构规矩的方式备足 申购资金，投资东说念主在提交赎回肯求时须抓有裕如的基金份额余额，不然所提交 的申购、赎回肯求不成立。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购收效。若资金在规矩时辰 内未全额到账则申购不成立，申购款项将璧还投资东说念主账户，基金管理东说念主、基金 托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。   基金份额抓有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资者赎回肯求收效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回 款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关要求处理。   遇交游所或交游商场数据传输延长、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能限制的身分影响业务处理历程，则赎 回款项划付时辰相应顺延。                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理东说念主应以交游时辰扫尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日手脚申购 或赎回肯求日（T 日），在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的 灵验性进行阐明。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询肯求的阐明情况。若申购不 告捷或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据干系业务公法，对上述 业务办理时辰进行调养，本基金管理东说念主将于启动实施前按摄影关规矩给以公告。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定告捷，而仅代表销 售机构确乎接收到肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于 肯求的阐明情况，投资者应实时查询并妥善诈骗正当权利。   五、申购和赎回的数目限制 单笔申购最低金额为 1.00 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。通过直销柜台初度申购的最低金额为 50，000.00 元（含申购 费），追加申购最低金额为 50，000.00 元（含申购费），已有认/申购本基金记 录的投资东说念主不受初度申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。其 他销售机构的投资东说念主欲转入直销机构进行交游要受直销机构最低金额的限制。 额。基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额 不及 10 份的，在赎回时需一次全部赎回。 存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金管理东说念主应当遴选设定 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等秩序，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投 资运作与风险限制的需要，可遴选上述秩序对基金规模给以限制。具体见基金 管理东说念主干系公告。 份额的数目限制。基金管理东说念主必须在调养实施前依照《信息走漏办法》的相关                        兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 规矩在规矩媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度   本基金 A 类基金份额在投资东说念主申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购 费。申购用度不列入基金财产，由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，主要用于 本基金的商场扩充、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：     申购金额（含申购费）                      申购费率         M＜100 万元                     1.50%         M≥500 万元                   1000 元/笔 份额抓或然辰的增多而递减。   （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：           抓或然辰（T）                    赎回费率             T＜7 日                      1.50%             T≥1 年                      0.00%   注：1 个月为 30 日，1 年为 365 日   对于 A 类基金份额的基金份额抓有东说念主，对抓续抓有期少于 30 日的基金份额                      兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 抓有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产；对抓续抓有期即是或长于 30 日但少于 即是或长于 3 个月但少于 6 个月的基金份额抓有东说念主收取的赎回费总额的 50%计入 基金财产；对抓续抓有期即是或长于 6 个月的基金份额抓有东说念主，应当将赎回费 总额的 25%计入基金财产。以上每个月按照 30 日狡计。赎回费未归入基金财产 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回 基金份额时收取。   （2）本基金 C 类基金份额的赎回费如下：         抓或然辰（T）                    赎回费率            T＜7 日                     1.50%            T≥30 日                      0   对 C 类基金份额的基金份额抓有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回 基金份额时收取。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的相关规矩在规矩媒 介上公告。 场情况制定基金促销绸缪，按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促销活 动期间，按干系监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错对销售费率实 行一定的优惠。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作规范遵命干系法律律例以 及监管部门、自律公法的规矩。   七、申购份额与赎回金额的狡计                          兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）申购本基金 A 类基金份额的狡计公式   当申购用度适用比例费率时：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   当申购用度适用固定金额时：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例 1：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.50%， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=50，000.00/（1+1.50%）=49，261.08 元   申购用度=50，000.00-49，261.08=738.92 元   申购份额＝49，261.08/1.0160＝48，485.31 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金 份额净值为 1.0160 元，则可得到 48，485.31 份 A 类基金份额。   （2）申购本基金 C 类基金份额的狡计公式   申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例 2：某投资东说念主投资 10，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，无申购用度， 假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0412 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额＝10，000.00/1.0412＝9，604.30 份   即：投资东说念主投资 10，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，无申购用度，假 设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0412 元，则其可得到 9，604.30 份 C 类基金 份额。   本基金的赎回金额为按践诺阐明的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净 值并扣除相应的用度（如有），赎回金额单元为元。上述狡计结果均按四舍五                        兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金赎回金额的狡计公式为：   赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额－赎回用度   例 3：假定某投资东说念主申购本基金 A 类基金份额，抓有 5 日赎回 50，000.00 份， 对应的赎回费率是 1.50%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其 可得到的赎回金额为：   赎回总金额=50，000×1.1200=56，000.00 元   赎回用度＝56，000.00×1.50%=840.00 元   净赎回金额=56，000.00－840.00＝55，160.00 元   即：该投资东说念主申购本基金 A 类基金份额，抓有 5 日赎回 50，000 份，赎回当 日 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 55，160.00 元。   例 4：假定某投资东说念主申购本基金 C 类基金份额，抓有 20 日赎回 50，000.00 份，对应的赎回费率是 0.50%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1200 元， 则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额=50，000×1.1200=56，000.00 元   赎回用度＝56，000.00×0.50%=280.00 元   净赎回金额=56，000.00－280.00＝55，720.00 元   即：该投资东说念主申购本基金 C 类基金份额，抓有 20 日赎回 50，000 份，赎回 当日 C 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 55，720.00 元。   本基金各样基金份额净值的狡计，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 本日收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇突出情况，经履行妥当规范，不错适 当延长狡计或公告。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求：                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 投资东说念主的申购肯求。 基金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法闲居运行。 格且领受估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商 阐明后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相回避 50%聚合度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金管理东说念主应当根据相关规矩在规矩媒介上刊登 暂停申购公告。若是投资东说念主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投 资东说念主。发生上述第 8 项情形时，基金管理东说念主不错遴选比例阐明等方式对该投资 东说念主的申购肯求进行限制，基金管理东说念主有权断绝该等全部或者部分申购肯求。在 暂停申购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎 回款项： 投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 管理东说念主可暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回肯求。 格且领受估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商 阐明后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基 金管理东说念主应实时报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金管理东说念主应足额支 付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比 例分拨给赎回肯求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的干系要求处理。基金份额抓有东说念主在肯求赎回时可事前选拔将当日 可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。   十、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基 金调度中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份 额总和后的余额）进步前一通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数 赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决 定全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才气支付基金份额抓有东说念主的全部赎回 肯求时，按闲居赎回规范实施。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主觉得支付基金份额抓有东说念主的赎回肯求有 艰难或觉得因支付基金份额抓有东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金 资产净值形成较大波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日 基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。                 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）   若基金发生多数赎回，基金管理东说念主对于单个基金份额抓有东说念主当日赎回肯求 进步上一通达日基金总份额 50%以上的部分不错自动进行缓期办理。实施前述 缓期办理的，对该单个基金份额抓有东说念主不进步 50%比例的赎回肯求，与当日其 他赎回肯求一齐，按上述全额赎回或部分缓期赎回的方式处理。对于未能赎回 部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回 的，将自动转入下一个通达日链接赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。缓期的赎回肯求与下一通达日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额抓有东说念主在提交赎回肯求时未作 明确选拔，基金份额抓有东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）暂停赎回：链接 2 个通达日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管 理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错减速 支付赎回款项，但不得进步 20 个做事日，并应当在规矩媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者 基金管理东说念主网站公告等方式在 3 个交游日内文书基金份额抓有东说念主，说明相关处 理方法，并在 2 日内在规矩媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的基金份额净值。 间，最迟于再行通达日在规矩媒介上刊登再行通达申购或赎回的公告，并公告 最近一个通达日的基金份额净值；也不错根据践诺情况在暂停公告中明确再行 通达申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行通达的公告。   十二、基金调度   基金管理东说念主不错根据干系法律律例以及基金合同的规矩决定开办本基金与                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理东说念主管理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费， 干系公法由基金管理东说念主届时根据干系法律律例及基金合同的规矩制定并公告， 并提前见知基金托管东说念主与干系机构。  十三、基金的非交游过户  基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实施等情 形而产生的非交游过户以及登记机构认同、顺应法律律例的其它非交游过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额 的投资东说念主。  剿袭是指基金份额抓有东说念主弃世，其抓有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；  捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会 或社会团体；司法强制实施是指司法机构依据收效司法文书将基金份额抓有东说念主 抓有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必 须提供基金登记机构要求提供的干系府上，对于顺应条件的非交游过户肯求按 基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭臬收费。  十四、基金的转托管  基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照规矩的圭臬收取转托管费。  十五、按时定额投资绸缪  基金管理东说念主不错为投资东说念把持理按时定额投资绸缪，具体公法由基金管理东说念主 另行规矩。投资东说念主在办理按时定额投资绸缪时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所规矩的定 期定额投资绸缪最低申购金额。  十六、基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认同、顺应法律律例的其他情况下的冻结与解冻。                兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）  十七、基金份额的转让  在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额抓有东说念主 通过中国证监会认同的交游局势或者通过其他方式进行份额转让的肯求并由登 记机构办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，基 金份额抓有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务公法办理基金份额转让业务。  十八、如干系法律律例允许基金管理东说念把持理基金份额的质押业务或其他基 金业务，基金管理东说念主不错制定和实施相应的业务公法。  十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见本招募说明书“侧 袋机制”部分的规矩。                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）            第九部分     基金的投资   一、投资方向   本基金为增强型指数基金，在力图使日均追踪偏离度的实足值不进步 0.5%、 年化追踪谬误不进步 7.75%的基础上，通过数目化的方法进行积极的指数组合 管理与风险限制，竭力达成高出标的指数的投资收益，谋求基金资产的遥远增 值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融器具，以标的指数的成份股及 其备选成份股为主要投资对象。为更好地达成投资方向，本基金也可少量投资 于其他股票（非标的指数成份股偏激备选成份股，含中小板、创业板偏激他经 中国证监会核准或注册上市的股票）、银行进款、债券（包括国债、中央银行 单据、地点政府债、政府支抓机构债券、政府支抓债券、金融债、企业债、公 司债、超短期融资券、短期融资券、中期单据、次级债、可调度债券、分离交 易可转债、可交换债券）、债券回购、股指期货、股票期权、资产支抓证券、 同行存单、货币商场器具以及法律律例或中国证监会允许本基金投资的其他金 融器具（但须顺应中国证监会的干系规矩）。   本基金管理东说念主根据干系法律律例不错参与融资及转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 当规范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 产的 80%；每个交游日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律律例或中 国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行妥当规范后，不错 调养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金为指数增强型股票基金，遴选定量方法进行组合管理，力图在限制 本基金净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的实足值不进步 0.5%、 年追踪谬误不进步 7.75%的基础上，追求获取高出标的指数的申诉。本基金主 要投资于中证 500 指数的成份股及备选成份股，为了获取高出指数的投资申诉， 不错在被迫追踪指数的基础上进行一些优化调养，如在一定幅度内减少或增强 成份股的权重、替换或者增多一些非成份股。   本基金主要通过定量投资策略，挑选预期收益较高的股票，并根据预先设 置的方向追踪谬误、投资限制等条件进行组合优化，严格将追踪谬误限制在规 定范围之内，并力图获取相对标的指数的逾额收益。   （1）指数增强选股策略   ①量化多因子模子   本基金利用量化多因子模子进行选股。在该分析框架下，股票投资收益来 源不错剖析为其对各样因子（包括价值、动量、成长、估值等大类）的走漏， 以偏激自身的特异质风险，并通过对部分因子有选拔的走漏来获取股票组合相 对标的指数的逾额收益。量化多因子模子通过对上市公司的财务数据和商场交 易数据进行统计分析，挖掘其中可获取稳健逾额收益的灵验因子，进而对股票 在灵验因子上进行打分，并按照一定的权重加权，形成股票翌日阐发的概括评 分，评分越高说明其预期申诉越高。本基金将根据商场的变化，重心温雅因子 的踏实性、收益回撤阐发，动态调养模子中的灵验因子及相应权重。   ②风险限制模子   追求逾额收益的同期，本基金领受风险限制模子，力图将组合相对标的指 数的追踪谬误限制在一定范围内。在量化多因子模子获取股票评分的基础上， 本基金将根据标的指数的特质严格限制行业偏离以及个股偏离，并在概括沟通 股票评分、投资组合全体风险水平、交游成本、流动性以及投资比例限制等因 素的基础上进行组合权重优化。   ③模子的抓续优化   量化模子的研究与拓荒是一个抓续追踪、调动的动态过程。本基金将根据 商场的变化以及抓续的研究，按时或不按时对量化模子进行修正与调养，接续 提高模子的灵验性与踏实性，以使得本基金能更灵验的达成投资方向。                 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）  本基金债券投资的方针是在保证基金资产流动性的基础上，缩短追踪谬误。 本基金将领受宏不雅环境分析和微不雅商场订价分析两个方面进行债券资产的投资， 通过主要遴选组合久期成立策略，同期辅之以收益率弧线策略、骑乘策略、息 差策略等积极投资策略构建债券投资组合。  本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主 要方针，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管理 投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益性格。套期保值将主要领受流动 性好、交游活跃的期货合约。  （1）多头套期保值策略  当标的指数期货大幅贴水时，可领受多头套期保值策略，即卖出部分股票 抓仓并买入指数期货的期货替代现货策略。抓有至基差不休，赚取期货与现货 指数的价差，以此提精巧额收益。此外，本基金还将运用股指期货来对冲突出 情况下的流动性风险以进行灵验的现金管理，如预期大额申购赎回、多量分成 等，以及对冲因其他原因导致无法灵验追踪标的指数的风险。  （2）空头套期保值策略  本基金将概括沟通股指期货流动性、收益性及风险性特征，运用股指期货 对冲系统性风险，改善组合风险收益性格。  居品投资关节在于对基础资产质料及翌日现金流的分析，本基金将在国内 资产证券化居品具体政策框架下，领受基本面分析和数目化模子相结合，对个 券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格限制资产支抓证券的总 体投资规模并进行散播投资，以缩短流动性风险。  本基金将在充分沟通风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交 易。本基金将基于对商场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证 券以及投资比例。若干系融资及转融通业务法律律例发生变化，本基金将从其 最新规矩，以顺应上述法律律例和监管要求的变化。                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）  本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目参与股票期权交游。 本基金将结合投资方向、比例限制、风险收益特征以及法律律例的干系规矩和 要求，确定参与股票期权交游的投资时机和比例。  若干系法律律例发生变化时，基金管理东说念主股票期权投资从其最新规矩，以 顺应上述法律律例和监管要求的变化。翌日如法律律例或监管机构允许基金投 资其他期权品种，本基金将在履行妥当规范后，纳入投资范围并制定相应投资 策略。  四、投资决策依据和投资规范  （一）投资决策依据 前提下作出投资决策，是本基金管理东说念主保养投资者利益的进攻保障。  （二）投资决策规范 虑政事、经济及债券商场景色等身分决定基金的总体投资策略，审核并批准基 金司理提倡的资产、行业成立绸缪或要紧投资决定。 量化支抓等研究效果对基金司理提供研究支抓。 例（范围）、组合剩余期限（范围）和组合的信用风险结构（范围），以及内 外部的研究支抓，在自身的权益范围内确定具体的投资品种、数目、价位、策 略等，构建、优化和调养投资组合，并进行投资组合的日常管理。 范围内作出投资决定，并通过交游系统向中央交游室发出交游寄予。交游员在 实施交游前应检讨查对基金司理交游指示是否顺应投资限制、是否正当、合规、 是否灵验等。交游员根据投资限制和商场情况，按交游寄予确定的种类、价钱、 数目、时辰等要素，实施交游指示，最终达成投资绸缪。若是商场和交游出现                    兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 极度情况，实时请示基金司理。 率等进行分析狡计、将基金践诺投资事迹与投资基准，以及与同行业可类比基 金的事迹分袂进行相比，按时或根据需要实时灵验评价基金运作情况，为下一 阶段投资做事提供参考。 防备建议，对投资的实施过程进行合规监控。基金司理依据商场变化、申购赎 回等情况，对投资组合进行监控和调养、限制投资组合的流动性风险。    五、投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标 的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；    （2）本基金每个交游日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳 的交游保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%， 但完全按照指数的组成比例进行投资的部分不受前述限制；    （4）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10%，但完全按照指数的组成比例进行投资的部分不受前述限制；    （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产支抓证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10%；    （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得进步基金资产净值的    （7）本基金抓有的统一（指统一信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券规模的 10%；    （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产支抓 证券，不得进步其各样资产支抓证券总共规模的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 基金抓有资产支抓证券期间，若是其信用等第下降、不再顺应投资圭臬，应在 评级申诉发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金插足宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进步 基金资产净值的 40%，插足宇宙银行间同行商场进行债券回购的最遥远限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金管理东说念主管理的全部通达式基金抓有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得进步该上市公司可运动股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投 资组合抓有一家上市公司刊行的可运动股票，不得进步该上市公司可运动股票 的 30%，但完全按照指数的组成比例进行投资的部分不受前述限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得进步基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东说念主 之外的身分以至基金不顺应该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受 限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资 范围保抓一致；   （15）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；   （16）本基金参与股指期货交游，除中国证监会另有规矩或批准的突出基 金品种外，应遵命以下比例限制：   ①本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得进步基 金资产净值的 10%；   ②本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等；   ③本基金在职何交游日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得进步基金 抓有的股票总市值的 20%；   ④本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 狡计）应当顺应基金合同对于股票投资比例的相关约定；   ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得进步上一交游日基金资产净值的 20%；   （17）本基金参与股票期权交游，应当顺应下列投资限制：   ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得进步基金资产 净值的 10%；   ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 抓有合约行权所需的全额现金或交游所公法认同的可冲抵期权保证金的现金等 价物；   ③未平仓的期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数狡计；   （18）本基金参与转融通证券出借业务的，应当顺应下列要求：   ①出借证券资产不得进步基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交游 日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规矩》所述流动性受限证券的范围；   ②参与出借业务的单只证券不得进步基金抓有该证券总量的 50%；   ③证券出借的平均剩余期限不得进步 30 天，平均剩余期限按市值加权平均 狡计；   ④最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元。   （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金抓有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%；   （20）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   本基金参与转融通证券出借业务，因证券商场波动、上市公司合并、基金 规模变动等基金管理东说念主之外的身分以至基金投资不顺应上述第（18）项规矩的， 基金管理东说念主不得新增出借业务。   除上述（2）、（9）、（13）、（14）、（18）情形之外，因证券/期货市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的身分以至基金投 资比例不顺应上述规矩投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行调养， 但中国证监会规矩的突出情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符                 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同收效之 日起启动。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金 管理东说念主在履行妥当规范后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的规矩为 准。   为保养基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷做事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不刚直的证券交游行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩不容的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、实 际限制东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交游的，应当顺应基金的投资方向和投资策略，遵命基 金份额抓有东说念主利益优先原则，防备利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场公说念合理价钱实施。干系交游必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律律例给以走漏。要紧关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事 项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本 基金投资不再受干系限制或以变更后的规矩为准。   六、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中证 500 指数收益率×95%+银行活期进款利率 （税后）×5%   翌日若出现标的指数不顺应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的身分以至标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，                兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个做事日向中国证监会申诉并提倡责罚 决议，如更换基金标的指数、调度运作方式，与其他基金合并、或者隔绝基金 合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大 会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔绝。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至责罚决议确按时辰，基金管 理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵命基金份额抓有 东说念主利益优先原则扶植基金投资运作。   若基金标的指数发生变更，基金事迹相比基准随之变更，由基金管理东说念主根 据标的指数变更情形履行对应妥当规范，并在调养实施前依照《信息走漏办法》 的相关规矩在中国证监会规矩媒介上刊登公告。   七、风险收益特征   本基金为股票型基金，表面上其预期风险收益水平高于夹杂型基金、债券 型基金和货币商场基金。本基金主要投资于标的指数成份股偏激备选成份股， 具有与标的指数相同的风险收益特征。   八、基金的融资和转融通证券出借业务   本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。本基金开展融资和转融通证 券出借业务之前，基金管理东说念主将根据法律律例、政策、引导等相关规矩制定融 资业务和转融通证券出借业务决议，经与基金托管东说念主协商一致，履行妥当规范 后提前在规矩媒介上公告，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   九、基金管理东说念主代表基金诈骗股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。                      兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）       十、侧袋机制的实施和投资运作安排       当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基 金份额抓有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽司帐 师事务所主意后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。       侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。       侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 部分的规矩。       十一、投资组合申诉       基金管理东说念主的董事会及董事保证本申诉所载府上不存在作假记录、误导性 敷陈或要紧遗漏，并对其内容确凿切性、准确性和完竣性承担个别及连带做事。       基金托管东说念主浙商银行根据基金合同规矩，复核了本投资组合申诉，保证复 核内容不存在作假记录、误导性敷陈或者要紧遗漏。       本投资组合申诉所载数据取自本基金 2024 年第 2 季度申诉，所载数据自                                          占基金总资产的比例 序号          样子          金额(元)                                             （%）        其中：股票             64，298，439.12            89.42        其中：债券                         -                -        资产支抓证券                        -                -                     兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）      其中：买断式回购的                                       -                 -      买入返售金融资产      银行进款和结算备付      金总共     （1）申诉期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代                                              占基金资产净              行业类别              公允价值(元) 码                                              值比例（%） A    农、林、牧、渔业                     400，633.00        0.56 B    采矿业                        2，408，518.00        3.37 C    制造业                       34，749，144.56       48.64 D    电力、热力、燃气及水分娩和供应            2，778，457.00        3.89      业 E    建筑业                        2，052，439.00        2.87 F    批发和零卖业                       439，624.00        0.62 G    交通输送、仓储和邮政业                1，721，767.00        2.41 H    住宿和餐饮业                                -            -                       兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） I       信息传输、软件和信息技艺服务业       2，312，505.44           3.24 J       金融业                   3，520，523.20           4.93 K       房地产业                     80，044.00           0.11 L       租出和商务服务业                181，286.00           0.25 M       科学研究和技艺服务业              450，190.00           0.63 N       水利、环境和寰球设施管理业           597，245.00           0.84 O       住户服务、修理和其他服务业                       -            - P       种植                                  -            - Q       卫生和社会做事                 205，387.00           0.29 R       文化、体育和文娱业               886，631.96           1.24 S       概括                       67，584.00           0.09         总共                   52，851，979.16          73.98     （2）申诉期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合                                                 占基金资产净值 代码             行业类别          公允价值(元)                                                  比例（%）     A    农、林、牧、渔业               33，419.00            0.05     B    采矿业                   585，895.00            0.82     C    制造业                 7，904，158.56           11.06     D    电力、热力、燃气及水分娩和         422，762.60            0.59          供应业     E    建筑业                   308，088.00            0.43                    兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）   F   批发和零卖业                  368，544.00       0.52   G   交通输送、仓储和邮政业             333，617.00       0.47   H   住宿和餐饮业                           -           -   I   信息传输、软件和信息技艺服           626，861.50       0.88       务业   J   金融业                     366，973.10       0.51   K   房地产业                     89，761.00       0.13   L   租出和商务服务业                181，467.20       0.25   M   科学研究和技艺服务业               64，480.00       0.09   N   水利、环境和寰球设施管理业           126，620.00       0.18   O   住户服务、修理和其他服务业                    -           -   P   种植                               -           -   Q   卫生和社会做事                          -           -   R   文化、体育和文娱业                31，793.00       0.04   S   概括                        2，020.00       0.00       总共                   11，446，459.96      16.02  （3）申诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  注：本基金本申诉期末未抓有港股通投资股票。  （1）申诉期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细  序号   股票代码     股票称呼    数目      公允价值(元)     占基金资产                       兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）                          (股)                       净值比例(%)                电板  （2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细                          数目                        占基金资产  序号   股票代码     股票称呼                  公允价值(元)                          (股)                       净值比例(%)                           兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）   注：本基金本申诉期末未抓有债券。 明细   注：本基金本申诉期末未抓有债券。 证券投资明细   注：本基金本申诉期末未抓有资产支抓证券。 资明细   注：本基金本申诉期末未抓有贵金属。 明细   注：本基金本申诉期末未抓有权证。   （1）申诉期末本基金投资的股指期货抓仓和损益明细                   抓仓量                    公允价值变  代码        称呼             合约市值(元)                        风险说明                   （买/卖）                   动（元） IC2409   IC2409         3 2，925，120.00   -166，680.00 - 公允价值变动总额总共（元）                                                 - 股指期货投本钱期收益（元）                                        -89，388.54 股指期货投本钱期公允价值变动（元）                                    -70，480.00   （2）本基金投资股指期货的投资政策   运用孳生品捕捉利率变动的波段交游契机，并通落伍现套利、跨期套利和 跨品种套利等择机增厚收益，同期纯真调养组合敞口，限制回撤。                       兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）本期国债期货投资政策   本基金投资范围不包含国债期货，无干系投资政策。   （2）申诉期末本基金投资的国债期货抓仓和损益明细   注：本基金本申诉期末未抓有国债期货。   （3）本期国债期货投资评价   无。   （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期受到监管部门立案拜访或 申诉编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形说明   申诉期内，未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体本期出现被监管部门 立案拜访，或在申诉编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。   （2）基金投资的前十名股票超出基金合同规矩的备选股票库情况的说明   无。   （3）其他资产组成  序号              称呼                    金额(元)   （4）申诉期末抓有的处于转股期的可调度债券明细              兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 注：本基金本申诉期末未抓有处于转股期的可调度债券。 （5）申诉期末前十名股票中存在运动受限情况的说明 注：本基金本申诉期末指数投资前十名股票中不存在运动受限情况。 注：本基金本申诉期末积极投资前五名股票中不存在运动受限情况。 （6）投资组合申诉附注的其他翰墨面貌部分 由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。                                 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）                      第十部分          基金的事迹   基金管理东说念主依照恪尽责守、老师信用、严慎费力的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其 翌日阐发。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。   下述基金事迹方针不包括抓有东说念主认购或交游基金的各项用度，计入用度后 践诺收益水平要低于所列数字。    基金份额净值增长率偏激与同期事迹相比基准收益率的相比（A 类）                         净值                  事迹相比                 净值                事迹比                         增长率                 基准收益    ①—       ②－     阶段         增长率               较基准收                         圭臬差                 率圭臬差    ③        ④                  ①                益率③                          ②                   ④ 日（基金合同  收效日）至         15.78%   1.01%     14.86%    0.89%   0.92%    0.12% 日至 2022 年 12            1.31%     -19.30%   1.31%   -1.95%   0.00%    月 31 日 日至 2023 年 12   -6.15%   0.72%     -7.01%    0.78%   0.86%    月 31 日 日至 2024 年 6    -6.88%   1.39%     -8.46%    1.53%   1.58%    月 30 日                                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 日（基金合同                   -                                               -  收效日）至                   1.10%     -21.09%   1.11%   0.77%      日                 注：1、本基金成立于 2021 年 3 月 1 日；    基金份额净值增长率偏激与同期事迹相比基准收益率的相比（C 类）                          净值                  事迹相比                  净值                事迹比                          增长率                 基准收益    ①—       ②－     阶段          增长率               较基准收                          圭臬差                 率圭臬差    ③        ④                   ①                益率③                           ②                   ④ 日（基金合同  收效日）至          15.53%   1.01%     14.86%    0.89%   0.67%    0.12% 日至 2022 年 12             1.31%     -19.30%   1.31%   -2.11%   0.00%   月 31 日 日至 2023 年 12    -6.33%   0.72%     -7.01%    0.78%   0.68%   月 31 日                 -6.97%   1.39%     -8.46%    1.53%   1.49% 日至 2024 年 6                                                   0.14%                                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）   月 30 日 日（基金合同                   -                                            -  收效日）至                   1.10%     -21.09%   1.11%   0.20%      日                 注：1、本基金成立于 2021 年 3 月 1 日；                 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）          第十一部分          基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收 的申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东说念主根据干系法律律例、规范性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金 托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户 相孤苦。  四、基金财产的扶植和贬责  本基金财产孤苦于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主扶植。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律做事，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的规矩贬责外，基金财产 不得被贬责。  基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章完毕、被照章取销或者被照章宣告歇业等 原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制实施。                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）            第十二部分    基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交游局势的交游日以及国度法律律例 规矩需要对外皮露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、资产支抓证券、股指期货合约、股票期权合约、 银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业 司帐准则》、监管部门相关规矩。   （一）对存在活跃商场且约略获取换取资产或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于 该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允 价值计量的要紧事件的，应领受最近交游日的报价确定公允价值。有充足左证 标明估值日或最近交游日的报价不可确切反馈公允价值的，应报酬价进行调养， 确定公允价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取资产或欠债的公允价 值为基础，并在估值技艺中沟通不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，若是该限制是针对资产抓有者的，那么在估值技艺中不应将该 限制手脚特征沟通。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量抓有干系资产或欠债 所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应领受在当前情况下适用而况有足 够可利用数据和其他信息支抓的估值技艺确定公允价值。领受估值技艺确定公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得干系资产或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 对估值进行调养并确定公允价值。   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生 要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考相同投资品种的现行市价及要紧变 化身分，调养最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可调度债券以逐日收盘价手脚估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，领受估值技艺确定公允价值。 交游所商场挂牌转让的资产支抓证券，领受估值技艺确定公允价值。在估值技 术 难以可靠计量的情况下，按照成本估值，但将抓续评估上述作念法的妥当性， 并在情况发生改变时作念出妥当调养，确保估值结果的公允性；   （6）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经调养的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬商场报价进行调养以阐明估值 日的公允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应领受估值技 术确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的统一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初度公拓荒行未上市的股票、债券，领受估值技艺确定公允价值，在 估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。                 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）  （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、 初度公拓荒行股票时公司股东公拓荒售股份、通过巨额交游取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等运动受限股票， 按监管机构或行业协会相关规矩确定公允价值。  （1）对宇宙银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按 照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。 对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗 回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。  （2）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在 刊行利率与二级商场利率不存在显着各异，未上市期间商场利率莫得发生大的 变动的情况下，按成本估值。 值。 无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交游日结 算价估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 业协会的干系规矩进行估值，确保估值的公允性。 确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作规范遵命干系法律律例以及监管 部门、自律公法的规矩。 按国度最新规矩估值。  如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 规范及干系法律律例的规矩或者未能充分保养基金份额抓有东说念主利益时，应立即 文书对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据相关法律律例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管理 东说念主承担。本基金的基金司帐做事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的主意， 按照基金管理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外给以公布。   五、估值规范 日该类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。 基金管理东说念主不错建造大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有规矩 的，从其规矩。   基金管理东说念主每个做事日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按规矩公告。 或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个做事日对基金资产估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 管理东说念主对外公布。   六、估值差错的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、妥当、合理的秩序确保基金资产估 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值差错时，视为该类基金份额净值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的过失形成估值差错，导致其他当事东说念主碰到损失的， 过失的做事东说念主应当对由于该估值差错碰到损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失 按下述“估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿做事。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、 数据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）   由于不可抗力原因形成投资者的交游府上灭失或被差错处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿做事，但因该 差错取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值差错做事方应及 时谐和各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错做事方承 担；由于估值差错做事方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主形成损失的， 由估值差错做事方对顺利损失承担补偿做事；若估值差错做事方还是积极谐和， 而况有协助义务确当事东说念主有裕如的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应 补偿做事。估值差错做事方应酬更正的情况向相关当事东说念主进行阐明，确保估值 差错已得到更正。   （2）估值差错的做事方对相关当事东说念主的顺利损失负责，分歧曲折损失负责， 而况仅对估值差错的相关顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错做事方仍应酬估值差错负责。若是由于获取欠妥得利确当事东说念主不返 还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误做事方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得 利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；若是获取欠妥得利确当事东说念主还是将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的补偿额加上还是 获取的欠妥得利返还的总和进步其践诺损失的差额部分支付给估值差错做事方。   （4）估值差错调养领受尽量收复至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值差错发生 的原因确定估值差错的做事方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的做事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向相关当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值狡计出现差错时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的秩序防卫损失进一步扩大；   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案；   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   七、暂停估值的情形 营业时； 商阐明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   基金资产净值和各样基金份额净值由基金管理东说念主负责狡计，基金托管东说念主负 责进行复核。基金管理东说念主应于每个通达日交游扫尾后狡计当日的基金资产净值 和各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核确 认后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值给以公布。   九、突出情形的处理 差不手脚基金资产估值差错处理； 原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然还是遴选必要、妥当、合理的秩序进行检 查，然则未能发现该差错的，由此形成的基金份额净值狡计差错，基金管理东说念主 和基金托管东说念主罢职补偿做事。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 秩序缩小或摒除由此形成的影响。  十、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）        第十三部分       基金的收益与分拨  一、基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。  二、基金可供分拨利润  基金可供分拨利润指放弃收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已达成收益的孰低数。  三、基金收益分拨原则 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金 默许的收益分拨方式是现金分成； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 分拨利润上有所不同；本基金统一类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；  在不违抗法律律例且对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下， 基金管理东说念主可对基金收益分拨的相关业务公法进行调养，并实时公告。法律法 规或监管机构另有规矩的，基金管理东说念主在履行妥当规范后，将对上述基金收益 分拨政策进行调养。  四、收益分拨决议  基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。  五、收益分拨决议确凿定、公告与实施                兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）  本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在规矩媒介公告。  六、基金收益分拨中发生的用度  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额抓有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的狡计方法，依照《业务公法》实施。  七、实施侧袋机制期间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                    兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）           第十四部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类 他用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计 算方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公 休日或不可抗力等以至无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的 狡计方法如下：                    兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个做事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗 力等以至无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.20%。本基金销售服务费将成心用于本基金的销售与基金份额抓有东说念主服务， 基金管理东说念主将在基金年度申诉中对该项用度的列支情况作专项说明。销售服务 费计提的狡计公式如下：   H=E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管 理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式 于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付 给销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延 至最近可支付日支付。   本基金按照基金管理东说念主与标的指数许可方所签订的指数许可使用契约的约 定计提标的指数许可使用费，基金合同收效后的标的指数许可使用费从基金财 产中列支。   本基金按照基金管理东说念主与标的指数许可方所签订的指数使用许可契约中所 规矩的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、 具体狡计方法及支付方式见招募说明书。   若是指数使用许可契约约定的指数许可使用费的狡计方法、费率和支付方 式等发生调养，本基金将领受调养后的方法或费率狡计指数使用费。基金管理 东说念主将在招募说明书更新或其他公告中走漏基金最新适用的方法。                 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）  上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关律例及相应协 议规矩，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。  三、不列入基金用度的样子  下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。  四、实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收 取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分或干系公告的规矩。  五、基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 实施。基金财产投资的干系税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金管理东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度相关税收征收的规矩代扣代缴。                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）          第十五部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度走漏； 司帐核算，按摄影关规矩编制基金司帐报表； 并以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规矩的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在规矩媒介公告。                兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）            第十六部分   基金的信息走漏  一、本基金的信息走漏应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办 法》、《流动性风险管理规矩》、《基金合同》偏激他相关规矩。干系法律法 规对于信息走漏的规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。  二、信息走漏义务东说念主  本基金信息走漏义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有 东说念主大会的基金份额抓有东说念主等法律、行政律例和中国证监会规矩的天然东说念主、法东说念主 和犯罪东说念主组织。  本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根底起点，按照法 律律例和中国证监会的规矩走漏基金信息，并保证所走漏信息确凿切性、准确 性、完竣性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会规矩时辰内，将应予走漏的基金 信息通过顺应中国证监会规矩条件的宇宙性报刊（以下简称“规矩报刊”）及 《信息走漏办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介走漏， 并保证基金投资者约略按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开 走漏的信息府上。  三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：  四、本基金公开走漏的信息应领受中语文本。同期领受外文文本的，基金 信息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。  本基金公开走漏的信息领受阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东说念主民                    兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 币元。     五、公开走漏的基金信息     公开走漏的基金信息包括：     （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品府上概 要 基金份额抓有东说念主大会召开的公法及具体规范，说明基金居品的性格等波及基金 投资者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息 走漏及基金份额抓有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的 信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书 并登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少 每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》收效后，基金居品府上撮要的信息发生要紧 变更的，基金管理东说念主应当在三个做事日内，更新基金居品府上撮要，并登载在 规矩网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上撮要其他信息发生变 更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管理东说念主不再更新 基金居品府上撮要。     基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告和《基金合同》请示性公告 登载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品府上概 要、《基金合同》和基金托管契约登载在规矩网站上，并将基金居品府上撮要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、 基金托管契约登载在网站上。     （二）基金份额发售公告     基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 走漏招募说明书确当日登载于规矩媒介上。  （三）《基金合同》收效公告  基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规矩媒介上登载《基 金合同》收效公告。  （四）基金净值信息  《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主 应当至少每周在规矩网站走漏一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。  在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达 日的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏通达日各样基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站走漏 半年度和年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回价钱  基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明各样 基金份额申购、赎回价钱的狡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者能 够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。  （六）基金按时申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉  基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将 年度申诉登载在规矩网站上，并将年度申诉请示性公告登载在规矩报刊上。基 金年度申诉中的财务司帐申诉应当经过顺应《中华东说念主民共和国证券法》规矩的 司帐师事务所审计。  基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉， 将中期申诉登载在规矩网站上，并将中期申诉请示性公告登载在规矩报刊上。  基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度申诉， 将季度申诉登载在规矩网站上，并将季度申诉请示性公告登载在规矩报刊上。  《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申诉、 中期申诉或者年度申诉。  如申诉期内出现单一投资者抓有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按时申诉“影响投资者                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 决策的其他进攻信息”项下走漏该投资者的类别、申诉期末抓有份额及占比、 申诉期内抓有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的突出情形 除外。   基金管理东说念主应当在基金年度申诉和中期申诉中走漏基金组合伙产情况偏激 流动性风险分析等。   （七）临时申诉   本基金发生要紧事件，相关信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时申诉书， 并登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主成心基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其成心基金托管部门负责东说念主因基金 托管业务干系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚；                 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 践诺限制东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有规矩的除外； 提方式和费率发生变更； 时； 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。  （八）认知公告  在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在商场精熟传的 音讯可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基 金份额抓有东说念主权益的，干系信息走漏义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开 认知，并将相关情况立即申诉中国证监会。  （九）基金份额抓有东说念主大会决议  基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公 告。  （十）算帐申诉  《基金合同》隔绝的，基金管理东说念主应当照章组织算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐申诉。算帐申诉应当经过顺应《中华东说念主民共和国证券法》规矩                    兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律主意书。算帐小组应当将算帐 申诉登载在规矩网站上，并将算帐申诉请示性公告登载在规矩报刊上。   （十一）资产支抓证券的投资情况   基金管理东说念主应在基金年度申诉及中期申诉中走漏其抓有的资产支抓证券总 额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和申诉期内通盘的资产支抓证券明 细。   基金管理东说念主应在基金季度申诉中走漏其抓有的资产支抓证券总额、资产支 抓证券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产支抓证券明细。   （十二）投资股指期货、股票期权信息走漏   基金管理东说念主应当在基金季度申诉、基金中期申诉、基金年度申诉等按时报 告和招募说明书（更新）等文献中走漏股指期货、股票期权交游情况，包括投 资政策、抓仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货、股票期权 交游对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资政策和投资方向等。   （十三）融资及转融通投资的信息走漏   基金管理东说念主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按时申诉和招募说明 书（更新）等文献中走漏参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益 情况、风险偏激管理情况等。   基金管理东说念主应当在基金按时申诉和招募说明书（更新）等文献中走漏基金 参与转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险偏激管理情况等，并就申诉期内发生的要紧关联交游事项作念详确说明。   （十四）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，干系信息走漏义务东说念主应当根据法律律例、基金合 同和招募说明书的规矩进行信息走漏，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的 规矩。   （十五）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息走漏事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定成心部门 及高档管理东说念主员负责管理信息走漏事务。                 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）    基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当顺应中国证监会干系基金信 息走漏内容与阵势准则等律例规矩。    基金托管东说念主应当按照干系法律律例、中国证监会的规矩和《基金合同》的 约定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购 赎回价钱、基金按时申诉、更新的招募说明书、基金居品府上撮要、基金算帐 申诉等干系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐明。    基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中选拔一家报刊走漏本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基 金信息，并保证干系报送信息确凿切、准确、完竣、实时。    基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上走漏信息外，还不错根据需 要在其他寰球媒介走漏信息，然则其他寰球媒介不得早于规矩媒介走漏信息， 而况在不同媒介上走漏统一信息的内容应当一致。    为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计申诉、法律主意书的 专科机构，应当制作做事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》隔绝后    七、信息走漏文献的存放与查阅    照章必须走漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律 律例规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    八、当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长走漏基金 干系信息： 营业时；                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）             第十七部分         侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基 金份额抓有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽司帐 师事务所主意后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个做事日内 聘任侧袋机制启用日发表主意且顺应《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师 事务所进行审计并走漏专项审计主意。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐明相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额；当日收到的申购肯求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋 账户的赎回肯求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于 主袋账户份额。多数赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回肯求进步前一 通达日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东说念主狡计各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需沟通主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调养，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 作。  四、实施侧袋机制期间的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行 估值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。侧袋账户 的司帐核算应顺应《企业司帐准则》的干系要求。  五、实施侧袋账户期间的基金用度 基数计提。 后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。  六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金管理东说念主 应当按照基金份额抓有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产给以处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额抓有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都 应当实时向侧袋账户全部份额抓有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户 资产无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照干系法 律律例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并隔绝侧袋机制后，基金管理东说念主应实时聘任符 合《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计意 见。  七、侧袋机制的信息走漏  在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生要紧影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告。                兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）  基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分规矩的基金净值信 息走漏方式和频率走漏主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基 金暂停走漏侧袋账户份额净值和累计份额净值。  侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金按时申诉中走漏申诉期内侧袋 账户资产处置干系信息，基金按时申诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进 行编制。司帐师事务所对基金年度申诉进行审计时，应酬申诉期内基金侧袋机 制运行干系的司帐核算和年度申诉走漏等发表审计主意。                兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）             第十八部分     风险揭示  基金事迹受证券商场价钱波动的影响，投资者抓有本基金可能盈利，也可 能耗费。  本基金主要投资于证券商场，影响证券价钱波动的身分主要有：财政与货 币政策变化、宏不雅经济周期变化、利率和收益率弧线变化、通货彭胀风险、债 券刊行东说念主的信用风险、公司谋划风险以及政事身分的变化等。本基金投资过程 中濒临的主要风险有：商场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风 险及本基金的独到风险。  一、商场风险  证券商场价钱因受各样身分的影响而引起的波动，将使本基金资产濒临潜 在的风险，本基金的商场风险开始于基金抓有的资产商场价钱的波动，商场风 险主要开始于：  国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）的 变化对债券商场产生一定影响，从而导致投资对象价钱波动，影响基金收益而 产生的风险。  跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。基金 投资于债券和股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利憨顺利影响 着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股 票，其收益水平会受到利率变化的影响。  上市公司的谋划好坏受多种身分影响，如管理才气、财务景色、商场出息、 行业竞争、东说念主员教会等，这些都会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资 的上市公司谋划不善，其股票价钱可能下落，或者约略用于分拨的利润减少， 使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各样化来散播这种非系统风险，                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 但不可完全回避。  不同信用水平的债券商场投资品种应具有不同短期收益率弧线结构，若收 益率弧线莫得如预期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。  基金收益的一部分将通过现金形势来分拨，而现金可能因为通货彭胀的影 响而使购买力下降，从而使基金的践诺投资收益下降。  再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响， 这与利率飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。  二、信用风险  信用风险主要指债券、资产支抓证券、短期融资券等信用证券刊行主体信 用景色恶化，到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券 交游敌手方发生交游负约或者基金抓仓债券的刊行东说念主断绝支付债券本息，导致 基金财产损失。  三、流动性风险  流动性风险是指因证券商场交游量不及，导致证券不可赶紧、低成土产货变 现的风险。流动性风险还包括由于本基金出现多数赎回，以至本基金莫得裕如 的现金应付赎回支付所引致的风险。  本基金为平庸通达式基金，投资东说念主可在本基金的通达日办理基金份额的申 购和赎回业务，具体办理时辰为上海证券交游所、深圳证券交游所的闲居交游 日的交游时辰，但基金管理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的 规矩公告暂停申购、赎回时除外。请示投资东说念主致密本基金的申购赎回安排和相 应的流动性风险，合理安排投资绸缪。  本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融器具，以标的指数的成份股及 其备选成份股为主要投资对象。为更好地达成投资方向，本基金也可少量投资                兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 于其他股票，同期本基金基于散播投资的原则在行业和个券方面未有高聚合度 的特征，概括评估在闲居商场环境下本基金的流动性风险适中。   当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回肯求有艰难或觉得因支付投资东说念主的赎 回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东说念主 在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎 回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回申 请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交 赎回肯求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的，将自动转入下一 个通达日链接赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回肯求将被取销。缓期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理，无优 先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直 到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。   若基金发生多数赎回，基金管理东说念主对于单个基金份额抓有东说念主当日赎回肯求 进步上一通达日基金总份额 50%以上的部分不错缓期办理。实施前述缓期办理 的，对该单个基金份额抓有东说念主不进步 50%比例的赎回肯求，与当日其他赎回申 请一齐，按全额赎回或部分缓期赎回的方式处理。   在商场大幅波动、流动性穷乏等顶点情况下发生无法应酬投资者多数赎回 的情形时，基金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及 基金合同的规矩，严慎中式缓期办理多数赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速 支付赎回款项、收取短期赎回费、遴选舞动订价机制、暂停基金估值、基金实 施侧袋机制等流动性风险管理器具手脚辅助秩序。对于各样流动性风险管理工 具的使用，基金管理东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险 进行监测和评估，使用前经过里面审批规范并与基金托管东说念主协商一致。   在践诺运用各样流动性风险管理器具时，可能对投资东说念主有以下潜在影响： 投资东说念主的部分或全部赎回肯求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时的基金 份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同；投资东说念主接收赎回款项 的时辰将可能比一般闲居情形下有所延长；投资东说念主莫得可供参考的基金份额净                兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 值，同期赎回肯求可能被缓期办理或被暂停接受，或被减速支付赎回款项等。  侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至成心的侧袋账 户进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，方针在 于灵验隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额闲居通达赎回， 因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋 账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变面前 间具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而况有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金管理 东说念主在基金按时申诉中走漏申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的做事。  基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管理东说念主狡计各项投资运作方针和基金事迹方针时仅 需沟通主袋账户资产，基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准，因此本基金 走漏的事迹方针不可反馈特定资产的真不二价值及变化情况。  四、管理风险  本基金可能因为基金管理东说念主的管理水平、技能和技艺等身分，而影响基金 收益水平。这种风险可能表当今基金全体的投资组合管理上，举例资产成立、 类属成立不可达到预期收益方向等。  五、本基金的独到风险  本基金的标的指数为中证 500 指数，但并不可完全代表通盘这个词股票商场。所 以标的指数的收益率与通盘这个词股票商场的平均收益率可能存在偏离。  标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司谋划景色、                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 投资者激情和交游轨制等各样身分的影响而波动，导致指数波动，从而可能使 基金收益水平发生变化，产生风险。   以下身分可能导致基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：   （1）由于标的指数调养成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调 整中产生追踪偏离度与追踪谬误；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使本基金在相应的组合调养中产生追踪偏离度和追踪谬误；   （3）由于标的指数成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率进步 方向指数收益率，产生追踪谬误；   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调养投资 组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪谬误；   （5）由于基金为应酬日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交游成 本，以及基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的存在，使基金投资组合 与标的指数产生追踪偏离度与追踪谬误；   （6）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合 中个别股票的抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全换取；因费劲卖 空、对冲机制偏激他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的 现金变动；因指数发布机构指数编制差错等，由此产生追踪偏离度与追踪谬误。   根据基金合同规矩，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理东说念主不错依 据保养投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更， 本基金的投资组合将相应进行调养。届时本基金的风险收益特征可能发生变化， 且投资组合调养可能产生交游成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更 而产生的风险与成本。   本基金力图将日均追踪偏离度的实足值限制在 0.5%以内，年化追踪谬误控 制在 7.75%以内，但因标的指数编制公法调养或其他身分可能导致追踪谬误超 过上述范围，本基金净值阐发与指数价钱走势可能发生较大偏离。                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和保养，翌日指数编制机构 可能由于各样原因罢手对指数的管理和保养，本基金将根据基金合同的约定自 该情形发生之日起十个做事日向中国证监会申诉并提倡责罚决议，如更换基金 标的指数、调度运作方式，与其他基金合并、或者隔绝基金合同等，并在 6 个 月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未告捷召开或就 上述事项表决未通过的，基金合同隔绝。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、转 换运作方式，与其他基金合并、或者隔绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至责罚决议确定并实施前，基 金管理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵命基金份额 抓有东说念主利益优先原则扶植基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因 可能导致指数阐发与干系商场阐发有在各异，影响投资收益。   标的指数成份股可能因各样原因临时或遥远停牌，发生成份股停牌时可能 濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。   （2）若成份股停牌时辰较长，在约定时辰内仍未能实时买入或卖出的，由 此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪谬误。   （3）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的顺应要求的赎回款项，由此基金管理东说念主可能遴选暂停 赎回的秩序，投资者将濒临无法赎回全部或部分基金份额的风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显着负面事件濒临退市，且指 数编制机构暂未作出调养的，基金管理东说念主应当按照抓有东说念主利益优先的原则，履 行里面决策规范后实时对干系成份股进行调养，由此可能影响投资者的投资损 益并使基金产生追踪偏离度和追踪谬误。   本基金为指数增强型股票基金，主要通过定量投资策略，挑选预期收益较 高的股票，并根据预先确立的方向追踪谬误、投资限制等条件进行组合优化， 严格将追踪谬误限制在规矩范围之内，并力图获取相对标的指数的逾额收益， 但中式的组合优化策略可能与指数增强的预期存在偏离。                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）  本基金领受量化投资策略构建投资组合，在被迫追踪指数及激昂合同要求 的基础上通过量化分析进行投资组合的优化调养（如减少或增多成份股的权重、 增多部分非成份股等），跟着商场变化，可能存在模子失效的风险。  股指期货领受保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利 行情时，标的资产价钱的微弱变动就可能会使投资者权益碰到较大损失。股指 期货领受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规矩的时辰内补足保证金，按规矩 将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。  本基金投资资产支抓证券，资产支抓证券（ABS）是一种债券性质的金融工 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股 票和一般债券不同，资产支抓证券不是对某一谋划实体的利益要求权，而是对 基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支抓的 证券，所濒临的风险主要包括交游结构风险、各样原因导致的基础资产池现金 流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、商场交游不活跃导致的流动性风 险等。  股票期权的风险主要包括商场风险、管理风险、流动性风险、操格调险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管理东说念主为了更好 的防备投资股票期权所濒临的各样风险，按摄影关要求作念好东说念主员培训做事，确 保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务常识和相应的专科才气。  六、其他风险  当狡计机、通讯系统、交游网罗等技艺保障系统或信息网罗支抓出现极度 情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按闲居时限完成、登记系统瘫痪、核 算系统无法按闲居时限夸耀产生净值、基金的投资交游指示无法实时传输等风 险。  干系当事东说念主在业务各设施操作过程中，因里面限制存在漏洞或者东说念主为身分                兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 形成操作失实或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违法交游，交游差错， 司帐部门欺骗。  由于法律律例方面的原因，某些商场步履受到限制或合同不可闲居实施， 导致基金资产的损失。  干戈、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产有碰到损失的风险，以及证 券商场、基金管理东说念主及基金销售机构可能因不可抗力无法闲居做事，从而产生 影响基金的申购和赎回按闲居时限完成的风险。                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）  第十九部分      基金合同的变更、隔绝与基金财产的算帐  一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在规矩媒介公告。  二、《基金合同》的隔绝事由  有下列情形之一的，经履行干系规范后，《基金合同》应当隔绝： 基金托管东说念主相连的； 的身分以至标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对责罚决议进行表决，基金份额抓有东说念主大会 未告捷召开或就上述事项表决未通过的；  三、基金财产的算帐 内成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 管东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的做事主说念主员。                 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔绝情形出面前，由基金财产算帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）聘任司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 申诉出具法律主意书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐申诉经顺应《中华 东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证 监会备案后 5 个做事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应 当将算帐申诉登载在规矩网站上，并将算帐申诉请示性公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存              兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）  基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例规矩的最 低期限。                 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）        第二十部分     基金合同内容选录  一、基金份额抓有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利与义务  （一）基金份额抓有东说念主的权利与义务  基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有 东说念主手脚《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。  统一类别每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；  （4）按照规矩要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；  （5）出席或者拜托代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项诈骗表决权；  （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息府上；  （7）监督基金管理东说念主的投资运作；  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：  （1）厚爱阅读并恪守《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）温雅基金信息走漏，实时诈骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规矩的用度；                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）  （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》隔绝的 有限做事；  （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；  （7）实施收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的欠妥得利；  （9）恪守基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的干系交游及业 务公法；  （10）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及经常的更新 和补充，并保证其确切性；  （11）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金管理东说念主的权利与义务 括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用 并管理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例规矩或中国证监会批 准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规矩召集基金份额抓有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及相关法律规矩监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度相关法律规矩，应禀报中国证监会和其他监管部 门，并遴选必要秩序保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；  （9）担任或寄予其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规矩的用度；  （10）依据《基金合同》及相关法律规矩决定基金收益的分拨决议；  （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）  （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈骗股东权利，为基金的 利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资和参 与转融通证券出借业务；  （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益诈骗诉讼权利或 者实施其他法律步履；  （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；  （16）在顺应相关法律、律例的前提下，制订和调养相关基金认购、申购、 赎回、调度和非交游过户等业务公法；  （17）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》收效之日起，以老师信用、严慎费力的原则管理和运 用基金财产；  （4）配备裕如的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式管理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤苦，对所管理的不同基金分 别管理，分袂记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关规矩外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）遴选妥当合理的秩序使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法顺应《基金合同》等法律文献的规矩，按相关规矩狡计并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）  （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他相关规矩，履行信息披 露及申诉义务；  （12）保守基金生意隐秘，不露出基金投资绸缪、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏激他相关规矩另有规矩外，在基金信息公开走漏前应予 守秘，不向他东说念主露出；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额抓 有东说念主分拨基金收益；  （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关规矩召集基金份额抓有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；  （16）按规矩保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他 干系府上不低于法律律例规矩的最低期限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规矩时辰发出，并 且保证投资者约略按照《基金合同》规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金有 关的公开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件；  （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶植、清理、估价、 变现和分拨；  （19）濒临完毕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监 会并文书基金托管东说念主；  （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东说念主合 法权益时，应当承担补偿做事，其补偿做事不因其退任而罢职；  （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务， 基金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额 抓有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；  （22）当基金管理东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的步履承担做事；  （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施 其他法律步履；  （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不                 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 能收效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实施收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的规矩安全 扶植基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失 的情形，应禀报中国证监会，并遴选必要秩序保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场公法，为基金开设证券/期货账户、资金账户等投资所 需账户，为基金办理证券、期货交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以老师信用、费力尽责的原则抓有并安全扶植基金财产；   （2）建造成心的基金托管部门，具有顺应要求的营业局势，配备裕如的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分袂确立账户，孤苦核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关规矩外，不得利用基金                兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；  （5）扶植由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭证；  （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所需账户， 按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割 事宜；  （7）保守基金生意隐秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他相关规矩另 有规矩外，在基金信息公开走漏前给以守秘，不得向他东说念主露出；  （8）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动相关的信息走漏事项；  （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具主意， 说明基金管理东说念主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行； 若是基金管理东说念主有未实施《基金合同》规矩的步履，还应当说明基金托管东说念主是 否遴选了妥当的秩序；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系府上不低于 法律律例规矩的最低期限；  （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；  （13）按规矩制作干系账册并与基金管理东说念主查对；  （14）依据基金管理东说念主的指示或相关规矩向基金份额抓有东说念主支付基金收益 和赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关规矩，召集基金份额抓 有东说念主大会或配合基金管理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；  （16）按照法律律例和《基金合同》的规矩监督基金管理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶植、清理、估价、变现 和分拨；  （18）濒临完毕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监 会和银行业监督管理机构，并文书基金管理东说念主；  （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担补偿做事，其赔 偿做事不因其退任而罢职；  （20）按规矩监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 义务，基金管理东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓 有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；  （21）实施收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；  （22）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的规范和公法  基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。本基金基金份额抓有东说念主大会不 建造日常机构。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。  （一）召开事由 律律例、基金合同和中国证监会另有规矩无需召开基金份额抓有东说念主大会的除外：  （1）隔绝《基金合同》；  （2）更换基金管理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调度基金运作方式；  （5）调养基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或提高销售服务费率（根据 法律律例的要求调养的除外）；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资方向、范围或策略；  （9）变更基金份额抓有东说念主大会规范；  （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；  （11）单独或总共抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就统一事项书 面要求召开基金份额抓有东说念主大会；  （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；  （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份 额抓有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》规矩的范围内调养本基金的申购费率、调 低赎回费率、调低销售服务费率，变更收费方式；   （3）在不提高现有基金份额抓有东说念主适用的费率的前提下，建造新的基金份 额类别，增多新的收费方式；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （6）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构，在法律律例规矩或中国证监 会许可的范围内，调养相关申购、赎回、调度、非交游过户、转托管等业务规 则；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）按照法律律例和《基金合同》规矩不需召开基金份额抓有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集； 提倡书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合； 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提倡书面提议。基金管理东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基金份 额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 的基金份额抓有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基 金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提倡提 议的基金份额抓有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合； 开基金份额抓有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得隔绝、侵犯； 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 公告。基金份额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设权衡东说念主姓名及权衡电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东说念主大会所遴选的具体通讯方式、寄予的公证机关偏激 权衡方式和权衡东说念主、表决主意寄交的截止时辰和收取方式。 决主意的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理 东说念主到指定地点对表决主意的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应 另行书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主意的计票进行监督。 基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主意的计票进行监督的，不影响表                 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 决主意的计票遵守。   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 抓有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现 场开会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主 抓有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予诠释顺应法律律例、《基金 合同》和会议文书的规矩，而况抓有基金份额的凭证与基金管理东说念主抓有的登记 府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证夸耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。   若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 召集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少 于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形势或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个做事日内连 续公布干系请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决主意的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文书规矩的方式收取基金份额抓有东说念主的表决主意；基金托管东说念主或基金管                 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 理东说念主经文书不参加收取表决主意的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主顺利出具表决主意或授权他东说念主代表出具表决主意的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；   若本东说念主顺利出具表决主意或授权他东说念主代表出具表决主意基金份额抓有东说念主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公 告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三 分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主顺利出具表决主意或授权他东说念主代 表出具表决主意；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决主意的基金份额抓有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决主意的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东说念主出具的寄予东说念主抓有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予证 明顺应法律律例、《基金合同》和会议文书的规矩，并与基金登记机构记录相 符。 东说念主大会可通过网罗、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结 合的方式召开，会议规范比照现场开会和通讯方式开会的规范进行；基金份额 抓有东说念主不错领受网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集 东说念主确定并在会议文书中列明。 席会议并表决的，授权方式不错领受纸质、网罗、电话、短信或其他方式，具 体方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与规范   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定隔绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律律例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交 基金份额抓有东说念主大会接洽的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文书后，对原有提案的修改                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 应当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主抓东说念主按照下列第（七）条文定规范确 定和公布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经接洽后进行表决，并形成大 会决议。大会主抓东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代 表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；若是基 金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基 金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额 抓有东说念主手脚该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不 出席或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效 力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称呼）、身份诠释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称呼）和权衡方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个做事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须 以终点决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调度基金运作方式、更 换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、隔绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以 终点决议通过方为灵验。                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）  基金份额抓有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。  遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均有充分的相 反左证诠释，不然提交顺应会议文书中规矩的阐明投资者身份文献的表决视为 灵验出席的投资者，口头顺应会议文书规矩的表决主意视为灵验表决，表决意 见粗率不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决主意的基金份额 抓有东说念主所代表的基金份额总和。  基金份额抓有东说念主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。  （七）计票  （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额抓有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基 金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议启动后告示在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担 任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。  （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。  （3）若是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东说念主应当马上公布重 新盘点结果。  （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对表决主意的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。                      兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）   （八）收效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额抓有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。若是采 用通讯方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实施收效的基金份额抓有 东说念主大会的决议。收效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金 管理东说念主、基金托管东说念主均有照料力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的突出约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有 东说念主和侧袋份额抓有东说念主分袂抓有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若 干系基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 抓有东说念主抓有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主 大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的抓有东说念主参与 或授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额抓有东说念主手脚该次基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主；                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。  统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。  （十）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事规范、 表决条件等规矩，但凡顺利援用法律律例或监管公法的部分，如将来法律律例 或监管公法修改导致干系内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协 商一致报监管机关并提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和调养，无需 召开基金份额抓有东说念主大会审议。  三、基金合同捣毁和隔绝的事由、规范  （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律律例 规矩和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在规矩媒介公告。  （二）《基金合同》的隔绝事由  有下列情形之一的，经履行干系规范后，《基金合同》应当隔绝： 基金托管东说念主相连的； 的身分以至标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对责罚决议进行表决，基金份额抓有东说念主大会 未告捷召开或就上述事项表决未通过的；  （三）基金财产的算帐                 兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 内成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 管东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的做事主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》隔绝情形出面前，由基金财产算帐小组统一接收基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐申诉；  （5）聘任司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 申诉出具法律主意书；  （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。  （四）算帐用度  算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。  （五）基金财产算帐剩余资产的分拨  依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额比例进行分拨。  （六）基金财产算帐的公告  算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐申诉经顺应《中华 东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 监会备案后 5 个做事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应 当将算帐申诉登载在规矩网站上，并将算帐申诉请示性公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例规矩的最 低期限。   四、争议责罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，如经友好协商未能责罚的，应提交上海外洋经济贸易仲裁委员会根据该 会届时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终端性的并 对各方当事东说念主具有照料力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，《基金合同》当事东说念主应坚守各自的职责，链接诚挚、费力、 尽责地履行基金合同规矩的义务，保养基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公局势和营业局势查阅。                           兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）         第二十一部分         基金托管契约的内容选录    一、基金托管契约当事东说念主    （一）基金管理东说念主    称呼：兴银基金管理有限做事公司    住所：平潭概括实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 11 层 03-3 房    办公地址：中国上海市浦东新区滨江正途 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三 层、五层    邮政编码：200120    法定代表东说念主：吴若曼    建造日历：2013 年 10 月 25 日    批准建造机关及批准建造文号：中国证监会证监许可〔2013〕1289 号    组织形势：有限做事公司    注册本钱：14300 万元东说念主民币    存续期限：抓续谋划    谋划范围：公募基金、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的 其他业务。（照章须经批准的样子，经干系部门批准后方可开展谋划行动）    （二）基金托管东说念主    称呼：浙商银行股份有限公司    住所：杭州市萧山区鸿宁路 1788 号    办公地址：杭州市下城区延安路 368 号    法定代表东说念主：沈仁康    电话：0571-88261570    传真：0571-88268688    权衡东说念主：邓凯    成速即间：1993 年 4 月 16 日    批准建造机关及批准建造文号：中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕    组织形势：股份有限公司    注册本钱：东说念主民币 21，268，696，778 元                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）   存续期间：抓续谋划   谋划范围：谋划金融业务（范围详见中国银监会的批文）。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履诈骗监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融器具，以标的指数的成份股及 其备选成份股为主要投资对象。为更好地达成投资方向，本基金也可少量投资 于其他股票（非标的指数成份股偏激备选成份股，含中小板、创业板偏激他经 中国证监会核准或注册上市的股票）、银行进款、债券（包括国债、中央银行 单据、地点政府债、政府支抓机构债券、政府支抓债券、金融债、企业债、公 司债、超短期融资券、短期融资券、中期单据、次级债、可调度债券、分离交 易可转债、可交换债券）、债券回购、股指期货、股票期权、资产支抓证券、 同行存单、货币商场器具以及法律律例或中国证监会允许本基金投资的其他金 融器具（但须顺应中国证监会的干系规矩）。   本基金管理东说念主根据干系法律律例不错参与融资及转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 当规范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 产的 80%；每个交游日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律律例或中 国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行妥当规范后，不错 调养上述投资品种的投资比例。 比例进行监督：   （1）本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标 的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；                    兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）    （2）本基金每个交游日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳 的交游保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%， 但完全按照指数的组成比例进行投资的部分不受前述限制；    （4）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10%，但完全按照指数的组成比例进行投资的部分不受前述限制；    （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产支抓证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10%；    （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得进步基金资产净值的    （7）本基金抓有的统一（指统一信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券规模的 10%；    （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产支抓 证券，不得进步其各样资产支抓证券总共规模的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券期间，若是其信用等第下降、不再顺应投资圭臬，应在 评级申诉发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金插足宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进步 基金资产净值的 40%，插足宇宙银行间同行商场进行债券回购的最遥远限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；    （12）本基金管理东说念主管理的全部通达式基金抓有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得进步该上市公司可运动股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投 资组合抓有一家上市公司刊行的可运动股票，不得进步该上市公司可运动股票 的 30%，但完全按照指数的组成比例进行投资的部分不受前述限制；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得进步基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东说念主 之外的身分以至基金不顺应该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资 范围保抓一致；   （15）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；   （16）本基金参与股指期货交游，除中国证监会另有规矩或批准的突出基 金品种外，应遵命以下比例限制：   ①本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得进步基 金资产净值的 10%；   ②本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等；   ③本基金在职何交游日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得进步基金 抓有的股票总市值的 20%；   ④本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差 狡计）应当顺应基金合同对于股票投资比例的相关约定；   ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得进步上一交游日基金资产净值的 20%；   （17）本基金参与股票期权交游，应当顺应下列投资限制：   ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得进步基金资产 净值的 10%；   ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 抓有合约行权所需的全额现金或交游所公法认同的可冲抵期权保证金的现金等 价物；   ③未平仓的期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数狡计；   （18）本基金参与转融通证券出借业务的，应当顺应下列要求：   ①出借证券资产不得进步基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交游 日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规矩》所述流动性受限证券的范围；                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）   ②参与出借业务的单只证券不得进步基金抓有该证券总量的 50%；   ③证券出借的平均剩余期限不得进步 30 天，平均剩余期限按市值加权平均 狡计；   ④最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元。   （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金抓有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%；   （20）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   本基金参与转融通证券出借业务，因证券商场波动、上市公司合并、基金 规模变动等基金管理东说念主之外的身分以至基金投资不顺应上述第（18）项规矩的， 基金管理东说念主不得新增出借业务。   除上述（2）、（9）、（13）、（14）、（18）情形之外，因证券/期货市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的身分以至基金投 资比例不顺应上述规矩投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行调养， 但中国证监会规矩的突出情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同收效之 日起启动。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金 管理东说念主在履行妥当规范后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的规矩为 准。   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷做事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不刚直的证券交游行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩不容的其他行动。                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 联投资限制进行监督。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、实 际限制东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交游的，应当顺应基金的投资方向和投资策略，遵命基 金份额抓有东说念主利益优先原则，防备利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场公说念合理价钱实施。干系交游必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律律例给以走漏。要紧关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事 项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本 基金投资不再受干系限制或以变更后的规矩为准。 东说念主参与银行间债券商场进行监督。   （1）基金托管东说念主依据相关法律律例的规矩和《基金合同》的约定对于基金 管理东说念主参与银行间商场交游时濒临的交游敌手资信风险进行监督。   基金管理东说念主向基金托管东说念主提供顺应法律律例及行业圭臬的银行间商场交游 敌手的名单，并按照审慎的风险限制原则在该名单中约定各交游敌手所适用的 交游结算方式。基金托管东说念主在收到名单后 2 个做事日内阐明收到该名单。基金 管理东说念主应按时或不按时对银行间商场现券及回购交游敌手的名单进行更新。新 名单收效前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照契约 进行结算。如基金管理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券 商场交游敌手名单的，视为基金管理东说念主认同全商场交游敌手。 备技艺系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务 历程，灵验防备和限制风险，基金托管东说念主将对基金参与转融通证券出借业务进 行监督和复核。 法律律例、《基金合同》和本托管契约的规矩，应实时以书面请示等方式文书 基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金管理东说念主收到书面文书后应鄙人一做事日前实时查对并以书面形势给基金托                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期 限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时 对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的 违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。 行政律例和其他相关规矩，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文书基金 管理东说念主，由此形成的损失不由基金托管东说念主承担。 同期文书基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金管理东说念主无 刚直根由，断绝、抑制对方根据本托管契约规矩诈骗监督权，或遴选拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡申饬仍不改正 的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。  （二）根据《基金法》、《基金合同》、本契约偏激他相关规矩，基金管 理东说念主就基金托管东说念主是否实时实施基金管理东说念主的划款指示、是否私自动用基金资 产、是否按时将分拨给基金份额抓有东说念主的收益划入分成派息账户等事项，对基 金托管东说念主进行监督和核查。 现基金托管东说念主未对基金资产实行分账管理、私自挪用基金资产、因基金托管东说念主 的过失导致基金资产灭失、减损或处于危境状态的，基金管理东说念主应立即以书面 的方式要求基金托管东说念主给以纠正并遴选必要的挽救秩序。基金管理东说念主有权要求 基金托管东说念主补偿基金因此所碰到的顺利经济损失。 契约或相关基金律例的规矩，应实时以书面形势文书基金托管东说念主限期纠正，基 金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面形势对基金管理东说念主发出回函。在限期 内，基金管理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托 管东说念主对基金管理东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应申诉中 国证监会。 同期文书基金托管东说念主限期纠正。  （三）基金管理东说念主和基金托管东说念主有义务配合和协助对方依照本契约对基金                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 业求实施监督、核查。对基金托管东说念主发出的书面请示，基金管理东说念主应在规矩时 间内修起并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照 法律律例、《基金合同》和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金管理东说念主应积极配合提供干系数据府上和轨制等。基金管理东说念主或 基金托管东说念主无刚直根由，断绝、抑制对方根据本契约规矩诈骗监督权，或遴选 拖延、欺骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经监督方提倡申饬仍不 改正的，监督方应申诉中国证监会。  三、基金财产扶植  （一）基金财产扶植的原则 指示，不得自走时用、贬责、分拨基金的任何财产，非因基金财产自己承担的 债务，不得对基金财产强制实施。 权不得与基金管理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债 权债务，不得相互抵销；基金管理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律做事， 其债权东说念主不得对基金财产诈骗请求冻结、扣押和其他权利。 户，对所托管的基金财产分袂确立账户，与基金托管东说念主的其他业务和其他基金 的托管业求实行严格的分账管理，孤苦核算，确保基金财产的完竣与孤苦。 东说念主无法从公开信息或基金管理东说念主提供的书面府上中获取到账日历信息的，应由 基金管理东说念主负责与相关当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财 产莫得到达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文书基金管理东说念主遴选秩序进行 催收。由此给基金形成损失的，基金管理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的损 失。 基金财产。  （二）召募资金的考据                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 东说念主在具有托管经历的生意银行开设的基金召募专户，在基金召募步履扫尾前， 任何东说念主不得动用。 基金份额抓有东说念主东说念主数顺应《基金法》、《运作办法》等相关规矩后，基金管理 东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主以本基金的口头开立的基金银 行账户，由基金管理东说念主同期在规矩时辰内，聘任顺应《中华东说念主民共和国证券法》 规矩的司帐师事务所进行验资，出具验资申诉，出具的验资申诉应由参加验资 的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。 办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供必要协助。   （三）基金的银行账户的开设和管理   基金托管东说念主以本基金的口头开设基金托管专户，扶植基金的银行进款，并 根据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。该基金托管专户是指基金托管 东说念主代表所托管的基金在其营业机构开立基金的银行账户。该账户的开设和管理 职责由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出行动，均需通过基金托管东说念主的 基金托管专户进行。   基金托管专户的开立和使用，限于激昂开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务除外的行动。   基金托管专户的管理当顺应《东说念主民币银行结算账户管理办法》、《支付结 算办法》、中国东说念主民银行利率管理的相关规矩和中国东说念主民银行、中国银行保障 监督管理委员会的其他规矩。   （四）基金证券账户和证券交游资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于激昂开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让本基金的任何证券账户；亦 不得使用本基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   基金证券账户的开立和证券账户卡的扶植由基金托管东说念主负责，账户资产的 管理和运用由基金管理东说念主负责。                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限做事公司上海分 公司/深圳分公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登 记结算有限做事公司的一级法东说念主算帐做事，基金管理东说念主应给以积极协助。结算 备付金等的收取按照中国证券登记结算有限做事公司的规矩实施。   在本托管契约鉴定日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的， 波及干系账户的开设、使用的，除犯罪规另有规矩，基金托管东说念主应当比照并遵 守上述对于账户开设、使用的规矩；律例另有规矩的从其规矩。   （五）债券托管账户的开设和管理   《基金合同》收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间商场登记结 算机构的相关规矩，在银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，抓有东说念主账 户和资金结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和管理 的规矩，由基金托管东说念主负责开立。新账户按相关规矩使用并管理。 理。   （七）基金资产投资的相关有价凭证等的扶植   什物证券、银行按时进款证实书等由基金托管东说念主存放于托管银行的扶植库； 也可存入中央国债登记结算有限做事公司或中国证券登记结算有限做事公司上 海分公司/深圳分公司、银行间商场算帐所股份有限公司或单据营业中心的代保 司库。什物证券、银行按时进款证实书等的购买和转让，由基金托管东说念主根据基 金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构践诺灵验限制的证券 不承担做事。   属于基金托管东说念主践诺灵验限制下的什物证券、银行按时进款证实书等在基 金托管东说念主扶植期间的损坏、灭失，由此产生的做事应由基金托管东说念主承担。   （八）与基金资产相关的要紧合同的扶植   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金相关的要紧合同的原件分袂由基金托 管东说念主、基金管理东说念主扶植。除本契约另有规矩外，基金管理东说念主在代表基金签署与 基金相关的要紧合同期应尽量保证基金一方抓有两份以上的本来，以便基金管 理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份本来的原件。要紧合同的扶植期限不低于法                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 律律例规矩的最低期限。   对于无二份以上本来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件查对 一致的加盖公章或授权业务章的合同复印件或传真件，未经两边协商一致或未 在合同约定范围内，合同原件不得转换。   四、基金资产净值狡计和复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   某类基金份额净值是按照每个做事日闭市后，该类基金资产净值除以当日 该类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。 基金管理东说念主不错建造大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有规矩 的，从其规矩。   基金管理东说念主每个做事日狡计各样基金资产净值及基金份额净值，并按规矩 公告。   基金管理东说念主应每个做事日对基金资产估值。但基金管理东说念主根据法律律例或 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个做事日对基金资产估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 管理东说念主对外公布。   五、基金份额抓有东说念主名册的扶植   本基金的基金管理东说念主和基金托管东说念主须分袂妥善扶植的基金份额抓有东说念主名册， 包括基金合同收效日、基金合同隔绝日、基金权益登记日、基金份额抓有东说念主大 会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册。基金份额 抓有东说念主名册的内容至少应包括抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册由注册登记机构编制，由基金管理东说念主审核并提交基金 托管东说念主扶植。基金托管东说念主有权要求基金管理东说念主提供纵情一个交游日或全部交游 日的基金份额抓有东说念主名册，基金管理东说念主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额抓有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个做事日内提交；基金合同                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 收效日、基金合同隔绝日等波及到基金进攻事项日历的基金份额抓有东说念主名册应 于发诞辰后十个做事日内提交。  基金管理东说念主和基金托管东说念主应妥善扶植基金份额抓有东说念主名册，保存期限不低 于法律律例规矩的最低期限。基金托管东说念主不得将所扶植的基金份额抓有东说念主名册 用于基金托管业务除外的其他用途，并应恪守守秘义务。若基金管理东说念主或基金 托管东说念主由于自身原因无法妥善扶植基金份额抓有东说念主名册，应按相关律例规矩各 自承担相应的做事。  六、基金托管契约的变更与隔绝  （一）托管契约的变更规范  本契约干系各方当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新协 议，其内容不得与《基金合同》的规矩有任何冲破。基金托管契约的变更应报 中国证监会备案。  （二）基金托管契约隔绝出现的情形 托管东说念主； 管理东说念主；  （三）基金财产的算帐  基金管理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的算帐。  七、争议责罚方式  两边当事东说念主同意，因托管契约而产生的或与托管契约相关的一切争议，如 不肯或者不可通过协商、统一责罚的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经 济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为上海 市。仲裁裁决是终端的，对两边当事东说念主均有照料力。除非仲裁裁决另有规矩， 仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自继                兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 续诚挚、费力、尽责地履行基金合同和托管契约规矩的义务，保养基金份额抓 有东说念主的正当权益。  托管契约受中国法律（为本契约之方针，在此不包括香港、澳门终点行政 区和台湾地区法律）统治。                   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）       第二十二部分    对基金份额抓有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主根据基 金份额抓有东说念主的需要和商场的变化，有权增多或变更服务样子。主要服务内容 如下：   一、基金份额抓有东说念主登记服务   基金管理东说念主或者寄予登记机构为基金份额抓有东说念主提供登记服务。基金登记 机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、实时地为基金份额抓有东说念主 办理基金账户与基金份额的登记、管理、托管与转托管，基金份额抓有东说念主名册 的管理，权益分拨时红利的登记、派发，基金交游份额的算帐过户和基金交游 资金的交收等服务。   二、按时定额投资绸缪   在技艺条件熟识时，基金管理东说念主将为基金份额抓有东说念主提供按时定额投资服 务。通过按时定额投资绸缪，基金份额抓有东说念主不错通过固定的渠说念按时定额申 购基金份额。具体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理东说念主届时公布的业 务公法为准。   三、抓有东说念主交纪行录查询及邮寄服务   基金投资东说念主在交游肯求被受理的 2 个做事日后，不错到销售网点查询和打 印该项交游的阐明信息，或者通过基金公司客服电话及网站进行查询。   基金交游对账单分为季度对账单和年度对账单，记录该基金份额抓有东说念主最 近一季度或一年内通盘申购、赎回等交游发生的时辰、金额、数目、价钱以及 当前账户的余额等。季度对账单在每季扫尾后的 20 个做事日内向有交游的基金 份额抓有东说念主以书面或电子邮件形势寄送，年度对账单在每年度扫尾后 20 个做事 日内对通盘基金份额抓有东说念主以书面或电子邮件形势寄送。                        兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）  本基金份额抓有东说念主可通过基金管理东说念主的客户服务中心（包括电话呼唤中心 和网站账户自动查询系统）和本基金管理东说念主的销售网点查询历史交纪行录。  四、投诉受理  基金份额抓有东说念主不错通过基金管理东说念主提供的网站在线客服、呼唤中心东说念主工 座次、书信、电子邮件、传真等渠说念对基金管理东说念主和其他销售机构所提供的服 务进行投诉。基金份额抓有东说念主还不错通过其他销售机构的服务电话进行投诉。  五、服务权衡方式  客服电话：40000-96326。  传真：021-68630069  公司网址：www.hffunds.cn  电子信箱：services@hffunds.cn  六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述方 式权衡基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面贯通了本招募说明书。                       兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十三部分          其他应走漏事项 序号         公告事项                 法定走漏方式   法定走漏日历      兴银基金管理有限做事公司           上海证券报，中      对于公司自有资金及高档管           国证券报，证券      2023 年 8 月 24      理东说念主员、基金司理投资公司           时报，指定网             日      旗下权益类公募基金的公告           站，证券日报                                                日      兴银基金管理有限做事公司           上海证券报，中                                                日      告请示性公告                 时报，证券日报      兴银中证 500 指数增强型证      券投资基金招募说明书（更      新）（2023 年第 2 号），兴银      中证 500 指数增强型证券投                             中数平台，指定      2023 年 9 月 15                             网站                 日      府上撮要（更新），兴银中证      （C 类份额）基金居品府上概      要（更新）                                                日      兴银基金管理有限做事公司           上海证券报，中                                                日      告请示性公告                 时报，证券日报                             上海证券报，中      对于旗下部分基金在蚂蚁基           国证券报，证券      2023 年 11 月 30      金灵通基金调度业务的公告           时报，指定网             日                             站，证券日报                             上海证券报，中      对于旗下基金参与中欧资产                             国证券报，证券      2023 年 12 月 22                             时报，指定网             日      额投资的公告                             站，证券日报                        兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）                                               日       兴银基金管理有限做事公司           上海证券报，中                                               日       告请示性公告                 时报，证券日报                                               日       兴银基金管理有限做事公司           上海证券报，中                                               日       告请示性公告                 时报，证券日报                              上海证券报，中       对于旗下部分基金参与万得                              国证券报，证券    2024 年 4 月 19                              时报，指定网           日       期定额投资的公告                              站，证券日报                                               日                              上海证券报，中       兴银基金管理有限做事公司           国证券报，证券    2024 年 4 月 20       对于看守长变更的公告             时报，指定网           日                              站，证券日报       兴银基金管理有限做事公司           上海证券报，中                                               日       告请示性公告                 时报，证券日报                              上海证券报，中       对于旗下部分基金在济安财                              国证券报，证券    2024 年 4 月 22                              时报，指定网           日       司灵通按时定额投资的公告                              站，证券日报       兴银基金管理有限做事公司           上海证券报，中       对于暂停海银基金销售有限           国证券报，证券    2024 年 6 月 12       公司办理干系销售业务的公           时报，指定网           日       告                      站，证券日报                              上海证券报，中       对于兴银基金管理有限做事                              国证券报，证券    2024 年 6 月 19                              时报，指定网           日       方法的请示性公告                              站，证券日报                       兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）                              中数平台，指定   2024 年 6 月 20                              网站              日                              上海证券报，中       对于旗下部分基金在招商银           国证券报，证券       行灵通基金调度业务的公告           时报，指定网                              站，证券日报                                              日       兴银基金管理有限做事公司           上海证券报，中                                              日       告请示性公告                 时报，证券日报       兴银基金管理有限做事公司           上海证券报，中                                              日       告                      时报，证券日报       兴银中证 500 指数增强型证                              证券时报，指定   2024 年 7 月 27                              网站              日       告       兴银中证 500 指数增强型证       券投资基金招募说明书（更       新）（2024 年第 1 号），兴银     中数平台，指定   2024 年 7 月 30       中证 500 指数增强型证券投        网站              日       资基金基金居品府上撮要       （更新）                                              日       兴银基金管理有限做事公司           上海证券报，中                                              日       告请示性公告                 时报，证券日报               兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）     第二十四部分   招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的办公 局势，投资东说念主可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献的 复制件或复印件。                  兴银中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十五部分          备查文献   （一）中国证监会准予兴银聚瑞债券型证券投资基金变更注册为兴银中证   （二）《兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》   （三）《兴银中证 500 指数增强型证券投资基金托管契约》   （四）法律主意书   （五）基金管理东说念主业务经历批件、营业派司   （六）基金托管东说念主业务经历批件、营业派司   （七）中国证监会要求的其他文献   存放地点：上述备查文献存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公局势。   查阅方式：投资者不错在办公时辰免费查询；也可按工本费购买本基金备 查文献复制件或复印件，但应以基金备查文献本来为准。                              兴银基金管理有限做事公司

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