探花porn 国投瑞银和宜债券型证券投资基金（国投瑞银和宜债           券E）基金居品辛勤选录更新                                  编制日历：2024年12月20日                  送出日历：2024年12月23日 本选录提供本基金的垂危信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。 一、居品大概 基金简称       国投瑞银和宜债券       基金代码       020241 下属基金简称     国投瑞银和宜债券 E     下属基金代码     023063            国投瑞银基金照顾有限 基金照顾东谈主                     基金托管东谈主      招商银行股份有限公司            公司 基金合同见效日    2024-06-19 基金类型       债券型            交往币种       东谈主民币 运作相貌       庸俗绽开式          绽开频率       每个绽开日                           运行担任本基金 基金司理       王侃             基金司理的日历                           证券从业日历     2012-12-01          《基金合同》见效后，相接 20 个使命日出现基金份额捏有东谈主数目动怒          如期讲演中给予线路；相接 60 个使命日出现前述情形的，基金照顾东谈主 其他          应当在 10 个使命日内向中国证监会讲演并提倡治理决策，如捏续运          作、调和运作相貌、与其他基金合并或休止基金合同等，并在 6 个月          内召集基金份额捏有东谈主大会。 注：国投瑞银和宜债券型证券投资基金自 2024 年 12 月 23 日起增设 E 类基金份额。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资方向与投资策略            本基金在追求基金钞票踏实增值、严格左右风险和保捏资金流动性的 投资方向       基础上，通过积极主动的投资照顾，力求为投资东谈主终了高出事迹比较            基准的投资事迹。            本基金的投资范围是具有讲究流动性的金融用具，包括国内照章刊行            上市的债券（包括国债、央行单据、金融债、地点政府债、政府赈济            机构债、企业债、公司债、可调和债券（含可分辩交往可转债）、可            交换债券、公开拓行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票 投资范围            据）、国内照章上市的股票（包括主板、创业板过火他中国证监会允            许基金投资的股票、存托把柄）、港股通标的股票、钞票赈济证券、            债券回购、银行入款、同行存单、货币市集用具、国债期货以及法律            轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监          会的接洽章程）。          如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履          行得当要领后，不错将其纳入投资范围。          本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%；投资于股票、          可调和债券及可交换债券的比例共计不越过基金钞票的20%，其中投          资于港股通标的股票的比例不越过股票钞票的50%；每个交昔日日终          在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，现款或者到期日在一年          以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备          付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律轨则或中国证监会变更投资品种的投资比例为止，基金照顾东谈主          在履行得当要领后，不错调和上述投资品种的投资比例。          比较判别，对债券、股票（包括A股、存托把柄和港股通标的股票等）          及货币市集用具等各钞票类别的成立比例进算作态调和，以期在投资          中达到风险和收益的优化均衡。          择策略、个券聘用策略和信用债（含钞票赈济证券，下同）投资策略。          在不同的时间，遴选以良策略对组合收益和风险的孝敬不尽计划，具          体遴选何种策略取决于债券组合允许的风险进程。          本基金主动投资信用债的信用评级应在AA+级及以上。其中，主动投          资于AA+级债券的比例共计不越过信用债钞票的50%，主动投资于          AAA级债券的比例共计不低于信用债钞票的50%。 主要投资策略          法进行股票投资。同期，本基金将根据计谋要素、宏不雅要素、估值因          素、市集要素等方面的方针，在基金合同商定的投资比例范围内应时          调和国内A股和香港（港股通标的股票）两地股票成立比例。          础股票进行分析与操办，同期兼顾其债券价值和调和期权价值。          价值以及对方向公司的股票价值的轮廓评估，聘用具有较高投资价值          的可交换债券进行投资。          险照顾的原则，以套期保值为想法，限制运用国债期货等金融繁衍品。          本基金利用金融繁衍品合约流动性好、交往成本低和杠杆操作等性情，          提升投资组合的运作成果。          中债轮廓全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+ 事迹比较基准          中证港股通轮廓指数收益率×3%          本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于          搀和型基金、股票型基金。          本基金要是投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市集的风          险。 风险收益特征   根据2017年7月1日推行的《证券期货投资者得当性照顾想法》，基金          照顾东谈主和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级活动不改          变本基金的本色性风险收益特征，但由于风险等第分类轨范的变化，          本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级扫尾应以基金          照顾东谈主和销售机构提供的评级扫尾为准。 注：详见《国投瑞银和宜债券型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表 投资组结伙产成立图表 无 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 无 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售接洽用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费相貌/费率     备注                 /捏有期限（N）                           N      赎回费                              N ≥ 90 日     0.00% 注：1、赎回用度由赎回相应类别基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回 种种基金份额时收取。关于捏续捏有E类基金份额少于7日的投资东谈主收取的赎回费，将全额 计入基金财产；对捏续捏有E类基金份额大于等于7日的投资东谈主收取的赎回费不计入基金财 产；未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 额净值 额净值；赎回用度＝赎回总金额×赎回费率；净赎回金额＝赎回总金额-赎回用度。 申购费： 本基金 E 类基金份额不收取申购用度。 （二） 基金运作接洽用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别          收费相貌/年费率或金额                  收费方 照顾费               0.60%                 基金照顾东谈主、销售机构 托管费               0.15%                   基金托管东谈主 销售行状费             0.30%                    销售机构 审计用度             60，000.00               管帐师事务所 信息线路费            60，000.00               章程线路报刊             《基金合同》见效后与基金接洽的律             师费、基金份额捏有东谈主大会用度、基             金的证券交往用度、基金的银行汇划 其他用度                                     接洽行状机构             用度、基金接洽账户的开户及珍贵费             用等用度，以及按照国度接洽章程和             《基金合同》商定，不错在基金财产        中列支的其他用度。用度类别详见本        基金《基金合同》及《招募诠释书》              或其更新。 注：1、本基金交往证券、期货等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金如期讲演线路为准。 四、风险揭示与垂危教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应庄重 阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于股票、可调和债券 及可交换债券的比例共计不越过基金钞票的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超 过股票钞票的 50%；每个交昔日日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。因此无法彻底覆盖市集利率风险，以及发借主体特别是企业债、 公司债的发借主体的信用质料变化变成的信用风险。   （2）本基金的投资范围包括钞票赈济证券，若所投资的钞票赈济证券之债务东谈主出现违 约，或在交往经过中发生交收走嘴，或由于钞票赈济证券信用质料裁汰导致证券价钱着落， 有可能变成基金财产损失。另外，受钞票赈济证券市集规模及交往活跃进程的影响，钞票支 捏证券可能无法在团结价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （3）国债期货等金融繁衍品投资风险   金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动 性风险、操立场险和法律风险等。由于繁衍品时时具有杠杆效应，价钱波动比标的用具更为 剧烈，偶然候比投资标的钞票要承担更高的风险。况兼由于繁衍品订价特殊复杂，不得当的 估值有可能使基金钞票濒临损失风险。   国债期货遴选保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭逢较大损失。国债期货遴选逐日无欠债结算轨制， 要是莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   （4）港股投资风险   本基金可投资于港股通标的股票，从而濒临相应的风险。   港股通在市集准入、投资额度、可投资对象、交往税费等方面皆有一定的为止，而且此 类为止可能会束缚调和，这些为止要素过火变化可能对本基金参预或退出当地市集变成抑制， 从而对投资收益以实时常的申购赎回产生平直或蜿蜒的影响。举例，港股通业务存在逐日额 度为止，在额度不及的情况下，本基金将濒临不可通过港股通进行买入交往或交往失败的风 险。   本基金以东谈主民币销售与结算，港币相干于东谈主民币的汇率变化将会影响本基金港股投资部 分的钞票价值，从而导致基金钞票濒临潜在风险；也即是说，本基金在境外取得的港币计价 的投资收益可能会因为东谈主民币增值被部分侵蚀，带来汇率风险。   a）税务风险   香港地区在税务方面的法律轨则与境内存在一定互异，基金投资香港市集可能会就股息、 利息、成本利得等收益向当地税务机构缴征税金，该活动可能会使基金收益受到一定影响。 此外，香港地区的税收章程可能发生变化，或者实施具有回想力的改良，可能导致本基金向 香港地区交纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未展望的额外税项。   b）市集风险   基金投资于港股的部分将受到香港市集宏不雅经济运行情况、产业景气轮回周期、货币政 策、财政计谋、产业计谋等多种要素的影响，上述要素的波动和变化可能会使基金钞票濒临 潜在风险。此外，香港证券市集关于负面的特定事件、私有的政事要素、法律轨则、市集状 况、经济发展趋势的反映较 A 股证券市集可能有诸多不同，从而带来市集风险的加多。   c）交往风险   香港市集在交往国法、交往时候、清理交收安排等交往轨制方面有别于 A 股市集， 可能 会给本基金投资带来特殊交往风险，包括但不限于无法实时捕捉接洽投资契机或覆盖投资风 险、净值波动幅度增大以及更高的操立场险等。   （5）存托把柄投资风险   本基金的投资范围包括存托把柄，除承担境内上市交往股票投资的共同风险外，本基金 还将濒临中国存托把柄价钱大幅波动以至出现较大亏蚀的风险，以及与中国存托把柄刊行机 制接洽的风险，包括存托把柄捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有权益等 方面存在互异可能激励的风险；存托把柄捏有东谈主在分成派息、讹诈表决权等方面的特殊安排 可能激励的风险；存托左券自动拘谨存托把柄捏有东谈主的风险；因多地上市变成存托把柄价钱 互异以及波动的风险；存托把柄捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外 上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息线路监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律 轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制技术，侧袋账户份额将住手线路基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调和。因特定钞票的变刻下候具有不笃定性，最终变现价钱也具有 不笃定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额捏有东谈主可能因此 濒临损失。   本基金的证券投资组合所濒临的风险主要包括市集风险、信用风险及流动性风险。 （二）垂危教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照顾东谈主依照恪尽责守、针织信用、严慎接力的原则照顾和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主痛快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争议，如经友 好协商未能治理的，则任何一方应当将争议提交深圳外洋仲裁院，按照该院届时灵验的仲裁 国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。 除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   基金居品辛勤选录信息发生要紧变更的，基金照顾东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的接洽信息，敬请同期怜惜基金照顾东谈主发布的接洽临时 公告等。 五、其他辛勤查询相貌     以下辛勤详见国投瑞银基金照顾有限公司官方网站［www.ubssdic.com］［客服电话：     《国投瑞银和宜债券型证券投资基金基金合同》     《国投瑞银和宜债券型证券投资基金托管左券》     《国投瑞银和宜债券型证券投资基金招募诠释书》     如期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演     基金份额净值 基金销售机构及接洽相貌 其他垂危辛勤

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